הסאי גרופ (HSAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.37 | 3.73 | 2.87 | 3.29 | 3.28 |
| יחס מהיר | 4.86 | 3.38 | 2.58 | 2.92 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.88 | 1.74 | 1.16 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | -0.01 | -0.22 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.48 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.08B | 4.77B | 2.62B | 2.60B | 2.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | -0.02 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | -0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.26 | 1.52 | 1.47 | -1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 0.94 | -0.01 | -3.17 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.85 | 6.71 | -15.97 | -186.25 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.61 | 7.06 | 5.82 | 4.51 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.16 | 976.15 | 2.58 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.65% | 41.79% | 42.59% | 35.24% | 39.24% |
| שיעור EBIT | 16.37% | 16.04% | -4.26% | -25.16% | -25.01% |
| שיעור EBITDA | 16.37% | 20.13% | -0.10% | -20.56% | -20.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.83% | 4.08% | -9.86% | -30.45% | -31.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.85% | 15.42% | -4.87% | -25.32% | -25.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.93% | 14.40% | -4.93% | -25.36% | -25.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.93% | 14.40% | -4.93% | -25.36% | -25.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.18% | 93.39% | 101.12% | 100.14% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 414.04% | 377.78% | 49.41% | 83.16% | 79.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 3.87% | -1.71% | -8.41% | -7.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.59% | 4.86% | -2.60% | -12.32% | 9.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.37% | 1.32% | -4.70% | -13.21% | -13.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.24% | 1.16% | -4.33% | -12.75% | -12.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 3.90% | -1.74% | -8.59% | -7.97% |
| תשואת רווחים | 3.58% | 2.00% | -0.79% | -6.03% | -1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.23 | 2.61 | 3.45 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 2.97 | 3.46 | 4.39 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.63 | 2.47 | 2.45 | 1.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.50 | 1.96 | 1.70 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.74 | 0.68 | 0.72 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.30 | 179.83 | 182.07 | 171.70 | 374.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.53 | 163.69 | 140.10 | 105.88 | 154.60 |
| ימי מלאי | 160.05 | 138.94 | 147.56 | 148.89 | 323.12 |
| ימי אשראי מספקים | 121.28 | 122.79 | 105.59 | 83.08 | 103.24 |
| מחזור תפעולי | 289.58 | 302.63 | 287.66 | 254.78 | 477.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.82 | 0.49 | 0.46 | -5.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.34 | -1.61 | -2.86 | -7.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.16 | 2.10 | 3.32 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.64 | -3.27 | -6.24 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.38 | 0.23 | 0.13 | -2.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.38 | 0.23 | 0.14 | -2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | -10.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.86% | -1.60% | -4.53% | -5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.13 | 50.86 | -127.68 | -16.58 | -60.60 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 7.20 | 6.27 | 4.20 | 15.15 |
| מכפיל הון | 1.55 | 2.43 | 3.31 | 2.04 | -5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -116.46 | -62.69 | -22.08 | -19.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 191.52 | 205.21 | 137.81 | -26.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.10 | 1.61 | 0.46 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 2.43 | 3.31 | 2.04 | -5.79 |
| מכפיל שווי חברה | 19.77 | 34.60 | -5,082.03 | -17.87 | -70.31 |
| שווי חברה | 10.82B | 21.09B | 10.93B | 6.90B | 17.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.80 | 34.60 | -5,082.03 | -17.87 | -70.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.24 | 6.97 | 5.26 | 3.67 | 14.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -112.69 | -52.59 | -19.29 | -18.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 185.32 | 172.14 | 120.42 | -24.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.47 | 63.74 | 29.53 | 29.99 | 22.11 |
| הון עצמי למניה | 57.30 | 64.43 | 30.43 | 30.95 | -25.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 21.36 | 21.76 | 16.08 | 15.04 | 9.58 |
| רווח נקי למניה | 3.19 | 3.13 | -0.79 | -3.81 | -2.40 |
| נטל מס | 0.94 | 0.93 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 1.15 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.41 | 0.42 | 0.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.27 | -0.62 | -0.12 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY