הסאי גרופ (HSAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.80M | 63.50M | 57.26M | -696.02M | -228.39M |
| רווח נקי | 424.00M | -102.38M | -475.97M | -300.77M | -244.83M |
| פחת והפחתות | 0 | 131.81M | 86.27M | 53.63M | 28.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 116.06M | 234.62M | 105.22M | 54.28M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -136.32M | 146.88M | -621.41M | -88.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | -265.68M | -90.75M | -390.86M | -31.70M |
| מלאי | 0 | 26.70M | 145.98M | -305.55M | -237.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 75.01M | 61.53M | 128.86M | 21.83M |
| הון חוזר אחר | 0 | 27.65M | 30.12M | -53.86M | 158.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -310.20M | 54.33M | 65.46M | 67.31M | 22.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.40B | 955.88M | -1.06B | 1.12B | -1.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -332.87M | -259.54M | -406.75M | -240.39M | -281.60M |
| רכישות, נטו | 4.11M | 0 | -54.45M | 0 | 61.51M |
| רכישת השקעות | -6.37B | -2.55B | -5.10B | -5.62B | -4.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.26B | 3.78B | 4.48B | 6.98B | 3.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.96M | -11.82M | 22.38M | -1.96M | -61.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.23B | 250.68M | 1.59B | 15.18M | 2.40B |
| פירעון חוב | 109.21M | 216.54M | 376.59M | 18.47M | 1.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.40B | 0 | 1.23B | 0 | 453.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -17.51M | 0 | -507.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -284.75M | 34.14M | 5.80M | -3.30M | 507.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.84B | 1.56B | 913.28M | 449.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.61M | 14.38M | 57.62M | 25.12M | -2.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.05B | 1.28B | 644.85M | 463.93M | 192.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.72B | 1.56B | 913.28M | 449.35M | 256.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 2.84B | 1.56B | 913.28M | 449.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -187.14M | -207.86M | -357.41M | -936.41M | -509.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.80M | 63.50M | 57.26M | -696.02M | -228.39M |
| הוצאות הוניות | -300.94M | -271.36M | -414.67M | -240.39M | -281.60M |
הנתונים מוצגים ב-CNY