Horizon Robotics Class B (HRZRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.43 | 13.46 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.37 | 13.01 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 1.20 | 12.03 | 0.28 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.54 | 0.33 | -0.16 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.12 | 0.01 | -0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.17 | 1.20 | -0.30 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.52B | 6.15B | 8.73B | -27.00B | -18.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.43 | 0.34 | 0.38 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 1.04 | 0.58 | -0.24 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.51 | 0.37 | -0.32 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.36 | -0.00 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 2.42 | 1.71 | -0.64 | -0.57 |
| יחס כיסוי חוב | -1.13 | -0.78 | 126.47 | -1.11 | -1,115.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -413.47 | -290.69 | -289.25 | -234.72 | -282.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.13 | 0.44 | 0.12 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 1.02 | 1.52 | 0.46 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.72 | -3.01 | 0.84 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.94% | 64.54% | 77.25% | 70.53% | 69.31% |
| שיעור EBIT | -145.23% | -278.11% | 98.95% | -434.10% | -962.50% |
| שיעור EBITDA | -138.38% | -266.05% | 117.34% | -411.11% | -930.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -96.16% | -108.97% | -89.96% | -130.87% | -235.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.06% | -278.48% | 98.63% | -434.65% | -963.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.98% | -278.56% | 98.45% | -434.33% | -962.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.12% | -278.57% | 98.45% | -434.33% | -962.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.42% | 100.03% | 99.81% | 99.92% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.42% | 255.55% | -109.64% | 332.14% | 409.22% |
| תשואה על הנכסים | -7.87% | -33.30% | 11.51% | -42.45% | -88.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.76% | -80.65% | 19.70% | 27.32% | 50.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.67% | -29.03% | -11.23% | 8.33% | 12.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.96% | -15.15% | -11.15% | 10.91% | 12.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.95% | -33.60% | 11.74% | -43.47% | -91.75% |
| תשואת רווחים | -5.01% | -10.14% | 15.17% | -13.92% | -18.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 1.83 | 3.47 | 2.76 | 2.12 |
| מחזור זכאים | 12.81 | 5.54 | 37.26 | 40.96 | 72.73 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.21 | 0.96 | 0.58 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 2.98 | 2.53 | 2.60 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.32 | -0.44 | -0.07 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 329.71 | 434.56 | 475.93 | 753.28 | 642.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.66 | 199.72 | 105.17 | 132.08 | 172.24 |
| ימי מלאי | 217.54 | 300.77 | 380.56 | 630.11 | 475.15 |
| ימי אשראי מספקים | 28.49 | 65.93 | 9.80 | 8.91 | 5.02 |
| מחזור תפעולי | 358.20 | 500.50 | 485.73 | 762.19 | 647.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.16 | 0.00 | -0.13 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.22 | -0.20 | -0.17 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.33 | -50.80 | 1.26 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.07 | -3.00 | 0.02 | -3.84 | -2.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.07 | -3.00 | 0.02 | -3.84 | -2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.16 | 0.00 | -0.29 | -7.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.58 | 0.01 | -1.12 | -1.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.21% | -2.79% | -5.78% | -4.54% | -4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.90 | -9.85 | 6.59 | -7.18 | -5.41 |
| מכפיל מכירות | 6.64 | 27.46 | 6.49 | 31.20 | 52.08 |
| מכפיל הון | 2.61 | 7.95 | 1.30 | -1.96 | -2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.19 | -35.81 | -17.30 | -22.02 | -22.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.51 | -47.73 | 878.97 | -27.75 | -30.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.02 | -0.03 | 0.35 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 7.95 | 1.30 | -1.96 | -2.71 |
| מכפיל שווי חברה | -4.07 | -9.60 | 2.52 | -6.75 | -4.84 |
| שווי חברה | 35.47B | 93.48B | 7.05B | 43.05B | 40.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.07 | -9.60 | 2.52 | -6.75 | -4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.63 | 25.53 | 2.96 | 27.75 | 45.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.33 | -33.30 | -7.88 | -19.58 | -19.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.86 | -44.39 | 400.24 | -24.68 | -26.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 0.96 | 2.52 | -1.92 | -1.37 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 0.98 | 2.60 | -1.89 | -1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.28 | 0.52 | 0.12 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.79 | 0.51 | -0.52 | -0.67 |
| נטל מס | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.53 | 2.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.36 | 0.44 | 0.29 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.20 | 0.01 | 0.26 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY