Horizon Robotics Class B (HRZRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11B | 17.60M | -1.74B | -1.56B | -1.11B |
| רווח נקי | -10.47B | 2.35B | -6.74B | -8.72B | -2.09B |
| פחת והפחתות | 441.44M | 438.47M | 356.73M | 292.97M | 153.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 965.77M | 550.76M | 341.75M | 173.70M | 196.37M |
| שינוי בהון החוזר | -307.25M | 712.78M | -938.12M | -244.95M | -160.59M |
| יתרת לקוחות | -1.07B | -215.45M | -141.00M | -264.23M | -33.17M |
| מלאי | -516.15M | 187.52M | -434.68M | -249.89M | -88.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.28B | 740.70M | -362.44M | 269.17M | -38.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.26B | -4.04B | 5.24B | 6.95B | 789.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.93B | -1.93B | -667.29M | -214.51M | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -471.59M | -534.72M | -259.45M | -196.45M | -174.21M |
| רכישות, נטו | -1.07B | -546.08M | -1.45B | -71.25M | -14.35M |
| רכישת השקעות | -33.81B | -20.89B | -4.77B | -8.74B | -2.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.65B | 20.41B | 6.01B | 9.15B | 1.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | -229.14M | -373.20M | -194.43M | -352.08M | -49.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.11B | 5.82B | 7.22B | 212.41M | 6.30B |
| פירעון חוב | 120.73M | 294.43M | 100.33M | 12.52M | -32.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.13B | 5.40B | 0 | 252.87M | 6.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.86B | 117.06M | 7.12B | -52.97M | 6.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.19B | 15.37B | 11.36B | 6.61B | 8.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -257.78M | 110.63M | -56.09M | 118.00M | -50.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.82B | 4.01B | 4.75B | -1.44B | 3.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.37B | 11.36B | 6.61B | 8.05B | 4.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.19B | 15.37B | 11.36B | 6.61B | 8.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.81B | -894.31M | -2.20B | -2.11B | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11B | 17.60M | -1.74B | -1.56B | -1.11B |
| הוצאות הוניות | -701.24M | -911.92M | -453.97M | -549.22M | -224.03M |
הנתונים מוצגים ב-CNY