הורייזון טכנולוג'י פייננס (HRZN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.24 | 5.08 | 3.92 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.24 | 5.08 | 3.92 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.11 | 3.96 | 2.89 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 0.60 | 2.23 | 3.10 | -17.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.01 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -266.99M | -375.00M | -395.49M | -415.18M | -411.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 1.49 | 1.39 | 1.43 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.55 | 2.44 | 2.48 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | -0.00 | -0.17 | -0.59 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.12 | -0.05 | -0.13 | -0.54 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 1.73 | 1.44 | 1.13 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.68 | 11.94 | 13.85 | 15.87 | 18.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.12 | 351.01 | -95.66 | -26.48 | 18.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.58% | 18.03% | 4.97% | -51.68% | 58.11% |
| שיעור EBIT | 19.71% | -3.99% | -12.25% | -82.17% | 47.70% |
| שיעור EBITDA | 20.32% | 2.62% | -12.25% | -82.17% | 47.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.72% | -3.99% | -12.25% | -82.17% | 47.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.15% | -3.99% | -12.25% | -82.17% | 47.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | -6.65% | -16.60% | -89.97% | 46.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | -6.65% | -16.60% | -89.97% | 46.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.76% | 166.52% | 135.51% | 109.49% | 96.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.34% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | -0.33% | -0.69% | -2.14% | 2.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.46% | -0.84% | -1.68% | -5.30% | 6.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.94% | -0.22% | -0.52% | -2.00% | 2.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.30% | -0.20% | -0.52% | -2.00% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | -0.33% | -0.69% | -2.14% | 2.76% |
| תשואת רווחים | 1.92% | -0.97% | -1.74% | -4.21% | 7.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.75 | 3.31 | 2.05 | 1.37 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 4.08 | 2.18 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 0.84 | 0.57 | 0.55 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -47.73 | -57.26 | 178.06 | 266.13 | 108.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.74 | 110.22 | 178.06 | 266.13 | 108.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 89.46 | 167.48 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 41.74 | 110.22 | 178.06 | 266.13 | 108.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.32 | 1.34 | 1.10 | 1.62 | -9.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.32 | 1.34 | 1.10 | 1.62 | -9.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.07 | 0.85 | 1.24 | -8.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.38 | 1.41 | 1.17 | 2.62 | -5.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.31% | 20.73% | 12.21% | 12.28% | -85.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.21 | -102.71 | -56.19 | -23.73 | 13.56 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 6.82 | 9.56 | 21.35 | 6.26 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.86 | 0.97 | 1.26 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.81 | 4.82 | 8.19 | 8.14 | -1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 4.82 | 8.19 | 8.14 | -1.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.69 | 0.79 | 0.14 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.86 | 0.97 | 1.26 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 24.35 | 611.90 | -173.74 | -52.46 | 32.03 |
| שווי חברה | 542.93M | 640.66M | 722.22M | 823.32M | 700.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.35 | 611.90 | -173.74 | -52.46 | 32.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.95 | 16.01 | 21.28 | 43.11 | 15.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.60 | 11.31 | 18.22 | 16.44 | -2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 11.31 | 18.22 | 16.44 | -2.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.43 | 7.52 | 9.31 | 10.47 | 12.88 |
| הון עצמי למניה | 6.43 | 7.52 | 9.31 | 10.47 | 12.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.67 | -0.36 | -0.09 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 1.69 | 0.95 | 0.94 | 0.62 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.06 | -0.16 | -0.56 | 0.86 |
| נטל מס | 0.90 | 1.67 | 1.36 | 1.09 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.92 | -21.28 | -7.04 | -2.91 | -11.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD