הורייזון טכנולוג'י פייננס (HRZN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.63M | 39.64M | 50.07M | -246.28M | -75.99M |
| רווח נקי | -2.66M | -5.63M | -17.19M | 21.15M | 27.78M |
| פחת והפחתות | 2.65M | 0 | 0 | 1.60M | 1.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.04M | -6.31M | -4.62M | -7.93M | -1.82M |
| יתרת לקוחות | 687.00K | -922.00K | 1.77M | -3.42M | -173.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -7.00K | -1.41M | -264.00K | 1.18M |
| הון חוזר אחר | 2.36M | -5.38M | -4.99M | -4.24M | -2.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.60M | 51.58M | 71.88M | -261.11M | -103.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -35.70M | -55.33M | -372.01M | -291.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -182.36M | -218.69M | -421.98M | -344.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 146.66M | 163.36M | 49.96M | 52.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.80M | 21.21M | 50.51M | 229.46M | 75.52M |
| פירעון חוב | 31.42M | 6.08M | 26.68M | 179.07M | 72.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.08M | 66.35M | 65.09M | 84.60M | 30.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.09M | -46.37M | -40.52M | -29.85M | -24.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.21M | -4.85M | -735.00K | -4.36M | -2.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.69M | 97.53M | 75.72M | 30.47M | 47.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -696.00K | 146.00K | 372.01M | 291.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.83M | 24.45M | 45.26M | -16.82M | -477.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.87M | 73.08M | 30.47M | 47.28M | 47.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.69M | 97.53M | 75.72M | 30.47M | 47.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.63M | 39.64M | 50.07M | -246.28M | -75.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.63M | 39.64M | 50.07M | -246.28M | -75.99M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD