הריטג' אינשורנס הולדינגס (HRTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 255.74 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 255.74 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 103.82 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.83 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 74.56 | 2.46 | 1.09 | 0.79 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -428.29M | -260.21M | -2.18B | -1.90B | -2.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.20 | 0.49 | 0.67 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.33 | 0.40 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.31 | 4.35 | 8.49 | 9.62 | 18.26 |
| יחס כיסוי חוב | 21.13 | 2.64 | 0.90 | 0.65 | -1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.78 | 32.87 | 7.56 | 4.64 | -18.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.31 | 0.70 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.29 | 3.49 | 4.98 | 6.09 | 6.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -1.64 | -3.02 | -4.39 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.93% | 63.03% | 21.88% | 19.27% | 0.75% |
| שיעור EBIT | 37.67% | 31.53% | 11.46% | 8.59% | -23.75% |
| שיעור EBITDA | 39.32% | 33.03% | 12.63% | 9.78% | -22.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.77% | 30.60% | 10.12% | 7.07% | -25.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.77% | 30.60% | 10.12% | 7.07% | -25.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.54% | 23.08% | 7.53% | 6.16% | -23.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.54% | 23.08% | 7.53% | 6.16% | -23.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.89% | 75.44% | 74.43% | 87.12% | 92.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.80% | 8.91% | 2.49% | 2.14% | -6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.41% | 38.71% | 21.16% | 20.57% | -117.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.78% | 48.82% | 3.35% | 2.45% | -6.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.12% | 32.32% | 76.80% | 50.55% | -155.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.90% | 9.31% | 2.53% | 2.18% | -6.59% |
| תשואת רווחים | 19.02% | 21.64% | 16.62% | 26.53% | -325.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.31 | 1.96 | 0.97 | 1.25 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 0.62 | 1.24 | 2.57 | 3.37 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.30 | 18.53 | 13.84 | 12.76 | 12.45 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | -2.68 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -543.83 | -106.87 | 235.51 | 183.00 | 380.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.91 | 186.35 | 377.46 | 291.20 | 501.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 587.74 | 293.22 | 141.95 | 108.20 | 120.73 |
| מחזור תפעולי | 43.91 | 186.35 | 377.46 | 291.20 | 501.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.15 | 5.90 | 2.85 | 2.69 | -1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.08 | 5.64 | 2.58 | 2.31 | -1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 145.35 | 22.57 | 10.51 | 7.11 | -2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 145.35 | 22.57 | 10.58 | 7.12 | -2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 1.83 | 0.62 | 0.48 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.99% | 19.27% | 21.30% | 35.44% | -98.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.36 | 4.62 | 6.02 | 3.77 | -0.31 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.07 | 0.45 | 0.23 | 0.07 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.79 | 1.27 | 0.78 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.70 | 5.19 | 4.69 | 2.82 | -1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 4.96 | 4.25 | 2.43 | -1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.02 | 0.37 | -0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.79 | 1.27 | 0.78 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 2.03 | 1.59 | 0.57 | -2.01 | 0.49 |
| שווי חברה | 625.15M | 444.40M | 58.87M | -144.67M | -73.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.03 | 1.59 | 0.57 | -2.01 | 0.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.52 | 0.07 | -0.20 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.07 | 2.55 | 0.75 | -2.39 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 2.44 | 0.68 | -2.05 | 2.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.09 | 13.29 | 8.32 | 6.79 | 3.09 |
| הון עצמי למניה | 18.91 | 16.36 | 9.50 | 8.41 | 4.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.13 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 26.04 | 27.43 | 26.70 | 28.08 | 25.15 |
| רווח נקי למניה | 7.17 | 6.33 | 2.01 | 1.73 | -5.86 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.87 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.88 | 0.82 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 0.93 | 1.42 | 1.55 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD