הריטג' אינשורנס הולדינגס (HRTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.24M | 87.10M | 70.42M | -34.26M | 60.13M |
| רווח נקי | 195.59M | 61.54M | 45.31M | -154.36M | -74.73M |
| פחת והפחתות | -779.00K | 9.55M | 8.69M | 8.36M | 8.45M |
| מס הכנסה נדחה | 2.38M | -4.84M | 40.00K | -11.20M | -5.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.39M | 3.25M | 1.36M | 2.01M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -28.85M | 18.62M | 15.48M | 24.96M | 64.68M |
| יתרת לקוחות | 428.05M | -257.12M | 323.80M | -556.49M | 91.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.74M | 67.24M | -39.98M | 8.08M | 29.81M |
| הון חוזר אחר | -462.65M | 208.50M | -268.34M | 573.38M | -56.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.51M | -1.03M | -459.00K | 95.98M | 66.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.67M | -91.60M | 100.81M | -37.86M | -124.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.07M | -8.23M | -9.89M | -12.38M | -1.01M |
| רכישות, נטו | 3.18M | 0 | 0 | -89.54M | -210.10M |
| רכישת השקעות | -344.67M | -286.97M | -230.90M | -135.00M | -334.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 316.88M | 203.87M | 341.59M | 109.52M | 211.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -270.00K | 0 | 89.54M | 210.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.63M | -5.19M | 14.55M | -5.06M | -17.28M |
| פירעון חוב | -36.05M | -4.27M | -9.68M | 7.15M | -2.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 24.67M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.28M | -3.00K | 0 | -7.34M | -8.19M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -54.00K | -11.00K | -4.77M | -6.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -863.00K | -429.00K | -94.00K | -231.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 572.58M | 463.65M | 473.34M | 287.57M | 364.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 108.94M | -9.69M | 185.77M | -77.18M | -81.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 463.65M | 473.34M | 287.57M | 364.75M | 446.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 572.58M | 463.65M | 473.34M | 287.57M | 364.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 174.16M | 78.87M | 60.53M | -46.64M | 59.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.24M | 87.10M | 70.42M | -34.26M | 60.13M |
| הוצאות הוניות | -8.07M | -8.23M | -9.89M | -12.38M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD