הירוסה אלקטריק (HRSEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.56 | 8.56 | 7.13 | 11.06 | 6.92 |
| יחס מהיר | 7.70 | 7.70 | 6.21 | 9.91 | 6.17 |
| יחס מזומנים | 2.95 | 2.95 | 2.66 | 4.26 | 2.37 |
| יחס כושר פירעון | 1.11 | 1.11 | 0.99 | 1.10 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.92 | 1.40 | 1.94 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 43.86 | 37.08 | 42.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 202.88B | 202.88B | 180.69B | 195.18B | 205.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 64.09 | 64.09 | 35.40 | 36.24 | 36.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.10 | 53.10 | 95.55 | 387.47 | 134.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 177.60 | 177.60 | 199.87 | 175.50 | 168.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -1.24 | -1.22 | -1.52 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.07% | 45.07% | 42.13% | 43.80% | 48.13% |
| שיעור EBIT | 24.83% | 24.83% | 22.28% | 23.47% | 26.71% |
| שיעור EBITDA | 34.30% | 34.30% | 31.50% | 33.65% | 35.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.65% | 22.65% | 20.49% | 21.30% | 25.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.40% | 24.40% | 22.07% | 23.42% | 26.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.44% | 17.44% | 15.69% | 16.00% | 18.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.44% | 17.44% | 15.69% | 16.00% | 18.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.47% | 71.47% | 71.08% | 68.32% | 71.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.72% | 107.72% | 107.72% | 109.93% | 103.94% |
| תשואה על הנכסים | 7.92% | 7.92% | 7.69% | 6.56% | 8.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.92% | 8.92% | 8.77% | 7.27% | 9.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.06% | 11.06% | 10.87% | 9.22% | 12.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.89% | 7.89% | 7.70% | 6.27% | 9.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.05% | 8.05% | 7.83% | 6.65% | 8.72% |
| תשואת רווחים | 5.66% | 5.66% | 4.92% | 4.98% | 5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 4.69 | 4.24 | 4.20 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 8.07 | 8.07 | 7.30 | 7.93 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 4.15 | 4.05 | 3.82 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.07 | 2.19 | 1.91 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.76 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.62 | 120.62 | 126.30 | 136.49 | 110.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.84 | 77.84 | 86.16 | 86.93 | 83.53 |
| ימי מלאי | 88.02 | 88.02 | 90.13 | 95.59 | 106.52 |
| ימי אשראי מספקים | 45.24 | 45.24 | 49.99 | 46.03 | 79.87 |
| מחזור תפעולי | 165.86 | 165.86 | 176.30 | 182.52 | 190.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,645.74 | 1,645.74 | 1,373.07 | 1,197.32 | 1,320.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 857.16 | 857.16 | 773.85 | 262.08 | 784.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 788.59 | 788.59 | 599.22 | 935.25 | 535.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.22 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 0.83 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 2.09 | 2.29 | 1.28 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.71 | 10.71 | 7.37 | 6.93 | 8.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.97% | 4.97% | 3.84% | 1.69% | 4.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.67 | 17.67 | 20.33 | 20.09 | 17.23 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 3.08 | 3.19 | 3.21 | 3.26 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.58 | 1.78 | 1.46 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.12 | 20.12 | 26.06 | 59.20 | 22.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48 | 10.48 | 14.69 | 12.96 | 13.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.67 | 12.74 | -0.88 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.58 | 1.78 | 1.46 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 7.75 | 7.75 | 8.91 | 8.03 | 7.84 |
| שווי חברה | 503.17B | 503.17B | 592.81B | 447.50B | 514.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.75 | 7.75 | 8.91 | 8.03 | 7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.66 | 2.81 | 2.70 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.35 | 17.35 | 22.93 | 49.81 | 18.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 9.04 | 12.92 | 10.90 | 11.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,768.93 | 10,768.93 | 11,084.19 | 10,472.29 | 9,996.27 |
| הון עצמי למניה | 10,940.09 | 10,940.09 | 11,315.55 | 10,622.24 | 10,118.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5,598.51 | 5,598.51 | 6,323.00 | 4,827.59 | 5,299.01 |
| רווח נקי למניה | 976.33 | 976.33 | 991.92 | 772.37 | 1,002.05 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.69 | 1.38 | 1.55 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY