הירוסה אלקטריק (HRSEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.68B | 45.88B | 41.05B | 45.65B | 44.32B |
| רווח נקי | 33.03B | 33.14B | 26.48B | 48.59B | 43.08B |
| פחת והפחתות | 17.94B | 19.47B | 16.85B | 16.70B | 16.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.37B | -6.40B | 2.33B | -5.98B | -3.93B |
| יתרת לקוחות | -1.88B | -7.20B | 4.97B | 2.84B | -5.00B |
| מלאי | -1.39B | -3.51B | 4.82B | -5.43B | -3.82B |
| יתרת ספקים | 1.97B | 3.47B | -9.37B | -3.39B | 3.46B |
| הון חוזר אחר | -77.00M | 839.00M | 1.91B | 26.00M | 1.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.08B | -335.00M | -4.61B | -13.67B | -11.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.95B | -9.25B | -13.94B | 6.40B | -10.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.68B | -20.02B | -32.06B | -18.51B | -13.86B |
| רכישות, נטו | 0 | 78.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -27.85B | -28.85B | -10.26B | -19.50B | -13.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.77B | 41.19B | 29.93B | 45.67B | 17.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.19B | -1.65B | -1.53B | -1.26B | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.67B | -37.92B | -28.19B | -34.17B | -25.25B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | -20.35B | -10.02B | -15.89B | -14.58B |
| דיבידנדים ששולמו | -15.73B | -16.49B | -17.22B | -17.47B | -10.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -931.00M | -1.08B | -957.00M | -807.00M | -658.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.67B | 87.34B | 90.34B | 88.03B | 68.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -739.00M | 2.96B | 3.39B | 1.76B | 2.36B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.68B | 1.67B | 2.31B | 19.64B | 10.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.34B | 85.67B | 88.03B | 68.39B | 57.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.67B | 87.34B | 90.34B | 88.03B | 68.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.00B | 25.86B | 8.99B | 27.14B | 30.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.68B | 45.88B | 41.05B | 45.65B | 44.32B |
| הוצאות הוניות | -26.68B | -20.02B | -32.06B | -18.51B | -13.86B |
הנתונים מוצגים ב-JPY