הארו הלת' (HROW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.20 | 2.08 | 2.82 | 6.35 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.06 | 1.96 | 2.60 | 6.00 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.76 | 0.52 | 1.50 | 5.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.46 | -0.24 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 49.45 | 0 | 4.76 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -172.66M | -135.64M | -130.02M | -102.68M | -11.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 19.79 | 4.80 | 3.29 | 2.71 | 4.07 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.95 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 27.42 | 7.62 | 5.58 | 4.43 | 5.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 1.54 | 0.96 | 0.51 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.25 | 1.60 | 0.39 | 0.02 | 0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.14 | 0.18 | 0.50 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.67 | 7.51 | 7.06 | 6.49 | 4.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.38 | 4.25 | 8.21 | 9.74 | 3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.28% | 75.05% | 75.33% | 69.55% | 71.35% |
| שיעור EBIT | -3.79% | 8.25% | 4.55% | 0.62% | 2.17% |
| שיעור EBITDA | 4.06% | 15.47% | 11.08% | 9.18% | 5.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.07% | 14.18% | 4.42% | 0.33% | 2.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.13% | -0.63% | -8.68% | -18.21% | -15.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.51% | -1.89% | -8.76% | -18.75% | -15.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.51% | -1.89% | -8.76% | -18.75% | -15.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.36% | 298.09% | 100.93% | 102.96% | 100.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -586.39% | -4.47% | -196.33% | -5,501.16% | -730.12% |
| תשואה על הנכסים | -8.93% | -1.29% | -4.49% | -7.83% | -8.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -103.86% | -9.80% | -25.10% | -34.70% | -51.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 12.73% | 2.96% | 0.16% | 1.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.81% | 12.70% | 2.96% | 0.16% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.53% | -2.29% | -8.66% | -16.11% | -10.74% |
| תשואת רווחים | -3.54% | -0.29% | -1.46% | -6.68% | -3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.32 | 2.46 | 1.71 | 3.57 | 13.87 |
| מחזור זכאים | 2.16 | 1.92 | 1.27 | 1.85 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 5.02 | 4.60 | 3.65 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.62 | 24.66 | 16.24 | 10.46 | 8.05 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.68 | 0.51 | 0.42 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.55 | 2.12 | 1.38 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.00 | 31.35 | 5.23 | 5.09 | 27.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.02 | 148.65 | 213.21 | 102.30 | 26.32 |
| ימי מלאי | 83.82 | 72.66 | 79.32 | 100.06 | 94.06 |
| ימי אשראי מספקים | 168.84 | 189.96 | 287.30 | 197.27 | 92.61 |
| מחזור תפעולי | 240.84 | 221.30 | 292.53 | 202.36 | 120.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 1.19 | -0.62 | 0.12 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 1.16 | -1.71 | -4.56 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 1.08 | 4.68 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.97 | 2.74 | -38.73 | -3.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.05 | 39.80 | -0.57 | 0.03 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.05 | 39.80 | -0.57 | 0.03 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.17 | -0.10 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.16 | -0.11 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.54% | 2.37% | -5.09% | -40.71% | -1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.36 | -350.00 | -68.47 | -14.96 | -28.77 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 6.61 | 5.99 | 2.81 | 4.58 |
| מכפיל הון | 69.17 | 34.35 | 17.17 | 5.19 | 14.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 185.59 | 42.12 | -19.65 | -2.46 | -66.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.17 | 41.06 | -53.87 | 95.13 | 237.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 4.90 | 1.98 | -0.32 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 69.17 | 34.35 | 17.17 | 5.19 | 14.69 |
| מכפיל שווי חברה | 113.72 | 47.00 | 62.26 | 40.32 | 88.69 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.98B | 1.38B | 481.72M | 421.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 113.72 | 47.00 | 62.26 | 40.32 | 88.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.62 | 7.27 | 6.90 | 3.70 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 223.73 | 46.31 | -22.63 | -3.24 | -69.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.48 | 45.15 | -62.05 | 125.45 | 247.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.35 | -3.36 | -3.30 | -2.77 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 1.43 | 1.95 | 2.16 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -1.98 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 7.38 | 7.41 | 5.60 | 3.99 | 3.23 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | -0.14 | -0.49 | -0.75 | -0.51 |
| נטל מס | 1.11 | 2.98 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| נטל ריבית | 3.20 | -0.08 | -1.91 | -29.24 | -7.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.82 | -8.54 | 1.27 | -0.16 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD