הארו הלת' (HROW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.86M | -22.20M | 3.84M | 1.71M | 5.08M |
| רווח נקי | -5.14M | -17.48M | -24.41M | -14.09M | -18.01M |
| פחת והפחתות | 19.68M | 14.54M | 12.34M | 3.67M | 2.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.50M | 17.62M | 15.70M | 7.97M | 5.75M |
| שינוי בהון החוזר | 185.00K | -44.63M | -7.14M | -5.57M | -253.00K |
| יתרת לקוחות | 5.01M | -80.23M | -30.34M | -1.86M | -1.83M |
| מלאי | -2.82M | 165.00K | -4.33M | -2.32M | -255.00K |
| יתרת ספקים | -4.61M | 37.50M | 31.80M | 933.00K | 1.73M |
| הון חוזר אחר | 2.60M | -2.06M | -4.26M | -2.32M | 103.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.64M | 7.75M | 7.35M | 9.72M | 15.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.46M | -33.16M | -152.55M | -1.74M | -18.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -887.00K | -1.60M | -1.46M | -2.60M | -1.79M |
| רכישות, נטו | -4.36M | 0 | 0 | 0 | 9.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.51M | 0 | 0 | 9.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -215.00K | -37.08M | -151.09M | 854.00K | -36.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.72M | 28.53M | 126.53M | 54.14M | 51.47M |
| פירעון חוב | 11.84M | 29.78M | 74.64M | 31.72M | 71.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 467.00K | 1.11M | 64.52M | 22.66M | 65.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -25.04M | -2.36M | -12.63M | -234.00K | -8.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.93M | 47.25M | 74.09M | 96.27M | 42.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.68M | -26.84M | -22.19M | 54.10M | 37.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.25M | 74.09M | 96.27M | 42.17M | 4.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.93M | 47.25M | 74.09M | 96.27M | 42.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.76M | -60.88M | -148.71M | -6.07M | -23.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.86M | -22.20M | 3.84M | 1.71M | 5.08M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -38.67M | -152.55M | -7.77M | -28.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD