הרמוני ביוסיינסז הולדינגס (HRMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 3.60 | 3.31 | 2.75 | 5.07 |
| יחס מהיר | 3.45 | 3.58 | 3.27 | 2.72 | 5.02 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 2.98 | 2.59 | 1.90 | 3.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.38 | 1.26 | 1.34 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.75 | 4.01 | 13.53 | 14.63 | 72.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 440.49M | 505.60M | 239.21M | 106.61M | 129.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.46 | 1.52 | 1.74 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 6.47 | 1.96 | 5.54 | 4.57 | 10.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.11 | 14.23 | 10.91 | 8.08 | 6.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.89 | 4.42 | 3.50 | 3.65 | 3.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -2.01 | -1.16 | -0.53 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.42% | 77.16% | 78.06% | 79.17% | 80.93% |
| שיעור EBIT | 26.15% | 26.45% | 29.28% | 33.87% | 28.20% |
| שיעור EBITDA | 28.79% | 29.37% | 32.66% | 38.06% | 33.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.03% | 24.00% | 26.70% | 32.99% | 27.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.13% | 24.76% | 26.84% | 29.79% | 23.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.88% | 18.27% | 20.36% | 22.14% | 41.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.88% | 18.27% | 20.36% | 22.14% | 41.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.15% | 73.79% | 75.86% | 74.31% | 173.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.57% | 103.16% | 100.51% | 90.30% | 87.10% |
| תשואה על הנכסים | 13.20% | 12.48% | 14.56% | 15.88% | 26.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.06% | 18.24% | 22.07% | 27.59% | 45.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.25% | 20.45% | 23.16% | 29.65% | 20.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.96% | 13.90% | 17.20% | 21.53% | 20.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.99% | 13.42% | 16.42% | 19.11% | 35.38% |
| תשואת רווחים | 8.08% | 7.38% | 7.43% | 6.71% | 5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.65 | 8.97 | 8.61 | 7.85 | 8.00 |
| מחזור זכאים | 10.88 | 11.21 | 11.41 | 6.84 | 22.05 |
| מחזור מלאי | 37.09 | 37.02 | 21.79 | 22.61 | 19.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 162.51 | 211.52 | 1,568.79 | 764.14 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.64 | 2.07 | 1.91 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.50 | 17.98 | 27.17 | 9.26 | 47.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.21 | 40.68 | 42.40 | 46.49 | 45.63 |
| ימי מלאי | 9.84 | 9.86 | 16.75 | 16.15 | 18.79 |
| ימי אשראי מספקים | 33.55 | 32.56 | 31.99 | 53.38 | 16.55 |
| מחזור תפעולי | 52.05 | 50.54 | 59.16 | 62.64 | 64.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.14 | 6.06 | 3.86 | 3.69 | 2.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.13 | 6.05 | 3.84 | 3.68 | 2.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,994.81 | 1,123.22 | 190.65 | 703.16 | 839.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,994.81 | 1,123.22 | 190.65 | 703.16 | 839.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 1.45 | 1.21 | 1.13 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.40 | 0.31 | 0.38 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.72% | 16.17% | 11.17% | 11.40% | 4.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.38 | 13.56 | 13.44 | 14.91 | 17.97 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.48 | 2.74 | 3.30 | 7.45 |
| מכפיל הון | 2.25 | 2.47 | 2.97 | 4.11 | 8.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.36 | 6.18 | 8.95 | 8.77 | 22.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 6.18 | 8.90 | 8.76 | 22.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.81 | 1.74 | 0.75 | -0.51 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 2.47 | 2.97 | 4.11 | 8.09 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | 6.42 | 7.22 | 8.14 | 21.85 |
| שווי חברה | 1.86B | 1.64B | 1.69B | 1.80B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 6.42 | 7.22 | 8.14 | 21.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.89 | 2.36 | 3.10 | 7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 4.71 | 7.71 | 8.23 | 22.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 4.71 | 7.67 | 8.22 | 22.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.93 | 13.58 | 9.60 | 5.55 | 4.09 |
| הון עצמי למניה | 17.27 | 15.14 | 11.59 | 7.85 | 6.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | -0.73 |
| הכנסות למניה | 16.59 | 15.11 | 12.56 | 9.79 | 7.40 |
| רווח נקי למניה | 3.13 | 2.76 | 2.56 | 2.17 | 3.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 1.73 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 2.19 | 1.51 | 1.70 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD