הרמוני ביוסיינסז הולדינגס (HRMY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.20M | 219.82M | 219.39M | 144.47M | 98.56M |
| רווח נקי | 0 | 145.49M | 128.85M | 181.47M | 34.60M |
| פחת והפחתות | 0 | 24.11M | 24.36M | 25.05M | 21.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -29.30M | -13.42M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 42.60M | 31.71M | 26.91M | 16.11M |
| שינוי בהון החוזר | 91.82M | -7.32M | 35.04M | -6.89M | 2.19M |
| יתרת לקוחות | -13.75M | -8.89M | -19.40M | -19.90M | -12.67M |
| מלאי | 1.84M | -1.84M | -1.07M | 135.00K | -609.00K |
| יתרת ספקים | 3.95M | -5.38M | 8.95M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.78M | 8.79M | 46.55M | 12.87M | 15.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 256.38M | 44.23M | 12.85M | -82.06M | 24.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.65M | -67.48M | -46.44M | -141.83M | -100.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.15M | -312.00K | -172.00K | -298.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -33.07M | -36.97M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -105.29M | -127.47M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 98.53M | 118.31M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.65M | -26.50M | 0 | -141.66M | -100.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.05M | -11.00M | -105.55M | 6.84M | 7.42M |
| פירעון חוב | -16.25M | -15.00M | -1.25M | -2.00M | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.21M | 6.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -100.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -2.50M | -4.30M | 8.84M | 7.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 752.50M | 453.27M | 311.93M | 244.53M | 235.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 299.50M | 141.34M | 67.40M | 9.48M | 5.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 453.00M | 311.93M | 244.53M | 235.06M | 229.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 752.50M | 453.27M | 311.93M | 244.53M | 235.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 347.89M | 218.67M | 219.08M | 144.29M | 98.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.20M | 219.82M | 219.39M | 144.47M | 98.56M |
| הוצאות הוניות | -310.00K | -1.15M | -312.00K | -172.00K | -298.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD