הרק (HRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.31 | 1.38 | 1.44 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.31 | 1.38 | 1.44 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.53 | 2.18 | 2.14 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.50 | 12.72 | 58.33 | 57.16 | 57.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.96B | -10.87B | -5.71B | -5.06B | -4.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.81 | 0.64 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.85 | 5.73 | 3.63 | 3.52 | 3.26 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.83 | 0.75 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.09 | 7.07 | 5.64 | 5.55 | 5.37 |
| יחס כיסוי חוב | 3.53 | 2.97 | 2.81 | 2.78 | 3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 1.61 | 3.35 | 3.46 | 5.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 2.06 | 0.77 | 0.86 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 303.71 | 369.90 | 187.75 | 165.02 | 126.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.94 | 7.42 | 5.73 | 5.69 | 5.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.98% | 28.20% | 37.84% | 37.26% | 38.87% |
| שיעור EBIT | 13.26% | 9.53% | 20.82% | 20.20% | 20.40% |
| שיעור EBITDA | 39.36% | 34.21% | 24.38% | 23.61% | 23.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.05% | 15.31% | 24.38% | 23.61% | 23.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.81% | 0.02% | 8.16% | 13.62% | 15.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.50% | 0.02% | 5.91% | 10.57% | 12.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.71% | 0.02% | 5.91% | 10.57% | 12.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.13% | 100.00% | 72.51% | 77.63% | 76.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.65% | 0.15% | 33.45% | 57.68% | 66.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.01% | 2.68% | 4.91% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.37% | 0.05% | 15.11% | 27.26% | 29.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 5.14% | 11.89% | 11.83% | 12.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.44% | 5.10% | 8.55% | 9.10% | 9.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 0.01% | 3.18% | 5.68% | 6.46% |
| תשואת רווחים | 2.12% | 0.02% | 3.92% | 8.18% | 8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 5.69 | 6.06 | 5.83 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 6.54 | 9.32 | 8.94 | 9.71 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 1.86 | 2.54 | 0.66 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.32 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 58.87 | 19.89 | 16.29 | 24.91 | -264.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.21 | 24.99 | 19.44 | 25.03 | 0.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.98 | 64.14 | 60.25 | 62.61 | 69.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 55.77 | 39.15 | 40.81 | 37.58 | 69.36 |
| מחזור תפעולי | 68.98 | 64.14 | 60.25 | 62.61 | 69.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.39 | 35.75 | 43.13 | 38.11 | 30.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | -4.31 | 0.56 | -13.68 | -11.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.55 | 40.06 | 42.57 | 51.79 | 42.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.12 | 0.01 | -0.36 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.83 | 0.95 | 0.70 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.03 | 0.89 | 1.01 | 0.74 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.48% | -2.91% | 0.30% | -9.19% | -9.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.15 | 4,636.88 | 25.48 | 12.23 | 11.80 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.06 | 1.51 | 1.29 | 1.42 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.38 | 3.85 | 3.33 | 3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 198.40 | -34.40 | 336.06 | -10.88 | -10.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 4.15 | 4.39 | 3.91 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -46.57 | -0.65 | 1.32 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.38 | 3.85 | 3.33 | 3.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 10.52 | 11.91 | 11.16 | 11.40 |
| שווי חברה | 15.38B | 15.75B | 10.37B | 8.65B | 7.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.95 | 10.52 | 11.91 | 11.16 | 11.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 3.60 | 2.91 | 2.64 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 549.46 | -116.70 | 647.87 | -22.18 | -21.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.14 | 14.08 | 8.46 | 7.97 | 8.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -72.87 | -82.75 | 5.42 | 11.33 | 8.74 |
| הון עצמי למניה | 59.40 | 62.24 | 49.15 | 44.67 | 37.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0 | 0.27 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 147.19 | 139.81 | 125.63 | 115.16 | 92.57 |
| רווח נקי למניה | 3.68 | 0.03 | 7.43 | 12.18 | 11.15 |
| נטל מס | 0.89 | 1.00 | 0.73 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.00 | 0.39 | 0.67 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.33 | 1,119.00 | 5.81 | 3.13 | 2.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD