הרק (HRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 1.23B | 1.09B | 917.00M | 743.00M |
| רווח נקי | 1.00M | 211.00M | 347.00M | 330.00M | 224.00M |
| פחת והפחתות | 1.08B | 806.00M | 755.00M | 631.00M | 488.00M |
| מס הכנסה נדחה | -9.00M | 59.00M | 89.00M | 83.00M | 53.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.00M | 17.00M | 18.00M | 27.00M | 23.00M |
| שינוי בהון החוזר | -97.00M | -62.00M | -99.00M | -179.00M | -63.00M |
| יתרת לקוחות | -46.00M | -62.00M | -98.00M | -172.00M | -92.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 36.00M | 2.00M | 7.00M | -23.00M | 23.00M |
| הון חוזר אחר | -87.00M | -2.00M | -8.00M | 16.00M | 6.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.00M | 194.00M | -24.00M | 25.00M | 18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.83B | -1.51B | -1.58B | -1.68B | -960.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25B | -1.05B | -1.32B | -1.17B | -594.00M |
| רכישות, נטו | -3.69B | -600.00M | -430.00M | -515.00M | -431.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 119.00M | 137.00M | 169.00M | 1.00M | 65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.81B | 299.00M | 512.00M | 785.00M | 220.00M |
| פירעון חוב | 3.92B | 390.00M | 724.00M | 987.00M | 239.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00M | 7.00M | 7.00M | 4.00M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | 0 | -120.00M | -115.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.00M | -77.00M | -73.00M | -68.00M | -15.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.00M | -21.00M | -26.00M | -23.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.00M | 83.00M | 71.00M | 54.00M | 35.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 104.00M | 12.00M | 17.00M | 19.00M | 2.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.00M | 71.00M | 54.00M | 35.00M | 33.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.00M | 83.00M | 71.00M | 54.00M | 35.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.00M | 16.00M | -390.00M | -355.00M | 102.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 1.23B | 1.09B | 917.00M | 743.00M |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -1.21B | -1.48B | -1.27B | -641.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD