היירקווסט (HQI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 3.15 | 2.04 | 1.44 | 1.41 |
| יחס מהיר | 2.74 | 3.15 | 2.04 | 1.44 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.25 | 0.09 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.47 | 0.22 | 0.22 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.78 | 0.50 | 0.30 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.74 | 0.73 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.82M | 28.44M | 20.03M | 10.36M | 6.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.11 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.29 | 1.45 | 1.66 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 87.88 | 32.33 | 0.97 | 0.66 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.85 | 22.66 | 4.73 | 7.68 | 43.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.57 | 1.18 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.39 | 0.60 | 1.12 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.47% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 30.69% | 22.90% | 14.65% | 24.20% | 46.00% |
| שיעור EBITDA | 40.91% | 32.72% | 22.71% | 31.57% | 52.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.92% | 22.70% | 12.63% | 28.09% | 51.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.66% | 21.90% | 11.98% | 20.54% | 44.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.06% | 20.66% | 10.61% | 16.20% | 40.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.93% | 21.57% | 11.34% | 16.99% | 38.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.25% | 94.35% | 88.57% | 78.86% | 89.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.49% | 96.45% | 94.92% | 73.11% | 86.48% |
| תשואה על הנכסים | 8.74% | 7.17% | 3.91% | 5.91% | 12.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.98% | 9.27% | 5.67% | 9.78% | 21.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.33% | 9.54% | 6.25% | 15.62% | 24.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.23% | 9.40% | 5.38% | 10.64% | 17.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.64% | 7.95% | 5.72% | 9.25% | 19.59% |
| תשואת רווחים | 3.58% | 4.30% | 1.87% | 2.91% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.60 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.66 |
| מחזור זכאים | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.61 | 7.57 | 8.34 | 8.85 | 7.11 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 1.05 | 1.69 | 2.45 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 422.97 | 480.72 | 459.06 | 444.97 | 548.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 603.56 | 480.72 | 459.06 | 444.97 | 548.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 180.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 603.56 | 480.72 | 459.06 | 444.97 | 548.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 0.86 | 0.87 | 0.77 | 1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.86 | 0.87 | 0.77 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 3.51 | 3.51 | 3.09 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 296.41 | 215.11 | 177.04 | 108.38 | 11.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.74 | 0.72 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.12% | 8.15% | 6.11% | 4.99% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.98 | 23.36 | 52.44 | 34.36 | 17.33 |
| מכפיל מכירות | 7.61 | 4.80 | 5.66 | 5.56 | 6.97 |
| מכפיל הון | 3.31 | 2.15 | 3.02 | 3.36 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.28 | 12.28 | 16.37 | 20.03 | 14.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.00 | 12.22 | 16.28 | 19.85 | 12.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.35 | -1.31 | -0.68 | 5.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 2.15 | 3.02 | 3.36 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | 18.47 | 14.30 | 25.53 | 18.75 | 14.09 |
| שווי חברה | 227.85M | 143.30M | 200.64M | 224.22M | 229.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.47 | 14.30 | 25.53 | 18.75 | 14.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.56 | 4.68 | 5.80 | 5.92 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.10 | 11.95 | 16.76 | 21.31 | 14.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.02 | 11.90 | 16.67 | 21.11 | 13.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.36 | 4.26 | 2.53 | 1.84 | 1.36 |
| הון עצמי למניה | 4.99 | 4.88 | 4.68 | 4.57 | 4.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.19 | 2.19 | 2.50 | 2.76 | 2.27 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.45 | 0.27 | 0.45 | 0.91 |
| נטל מס | 0.88 | 0.94 | 0.89 | 0.79 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.82 | 0.85 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.67 | 0.62 | 0.61 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.82 | 3.07 | 1.65 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD