היירקווסט (HQI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05M | 12.04M | 10.62M | 16.88M | 17.38M |
| רווח נקי | 6.61M | 3.93M | 6.44M | 12.46M | 11.84M |
| פחת והפחתות | 3.01M | 2.79M | 2.79M | 2.04M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 173.00K | -1.75M | -349.00K | -412.00K | -2.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 936.00K | 1.76M | 1.68M | 2.37M | 1.63M |
| שינוי בהון החוזר | 162.00K | -917.00K | -2.84M | -2.64M | 9.16M |
| יתרת לקוחות | 3.05M | 2.27M | 1.33M | -974.00K | -3.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.00K | 28.00K | -311.00K | -2.19M | 349.00K |
| הון חוזר אחר | -2.91M | -3.22M | -3.87M | 523.00K | 11.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | 6.23M | 2.90M | 3.06M | -4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 296.00K | 44.00K | -7.08M | -23.57M | -29.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.00K | -68.00K | -98.00K | -1.48M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -7.48M | -23.04M | -32.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 352.00K | 112.00K | 491.00K | 941.00K | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.67M | -11.21M | -5.24M | 8.49M | -347.00K |
| פירעון חוב | -6.92M | -7.85M | -1.77M | 11.80M | 3.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -377.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.37M | -3.36M | -3.34M | -3.31M | -3.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -131.00K | 0 | -443.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 2.22M | 1.34M | 3.05M | 1.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68M | 877.00K | -1.71M | 1.79M | -12.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22M | 1.34M | 3.05M | 1.26M | 13.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 2.22M | 1.34M | 3.05M | 1.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.99M | 11.97M | 10.52M | 15.40M | 15.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05M | 12.04M | 10.62M | 16.88M | 17.38M |
| הוצאות הוניות | -56.00K | -68.00K | -98.00K | -1.48M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD