המפאקו (HPCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.84M | -4.37M | -730.96K | -69.69K | -66.58K |
| רווח נקי | -13.44M | -7.13M | -1.87M | -1.47M | -53.35K |
| פחת והפחתות | 398.99K | 96.92K | 86.50K | 69.52K | 5.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 178.32K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 448.96K | 248.10K | 100.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.13M | -1.25M | 594.60K | 1.17M | -18.57K |
| יתרת לקוחות | 269.01K | -87.02K | -155.88K | -5.69K | 0 |
| מלאי | -1.19M | -446.20K | -106.24K | 546.97K | -16.29K |
| יתרת ספקים | 1.82M | 195.58K | 288.56K | 481.55K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.23M | -913.80K | 568.16K | 149.25K | -2.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.62M | 3.67M | 180.30K | 154.16K | 26.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.61M | -63.87K | -79.96K | -51.43K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.39K | -103.87K | -79.96K | -51.43K | 0 |
| רכישות, נטו | -289.73K | 40.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.14M | 40.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.02M | 4.05M | 1.74M | 121.50K | 66.70K |
| פירעון חוב | 2.56M | -250.90K | 733.33K | 96.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.25M | 6.42M | 1.30M | 50.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -784.60K | -2.12M | -289.44K | 25.00K | 66.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.83K | 548.33K | 933.47K | 500.00 | 117.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -438.51K | -385.14K | 932.97K | 383.00 | 117.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 548.33K | 933.47K | 500.00 | 117.00 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.83K | 548.33K | 933.47K | 500.00 | 117.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.26M | -4.47M | -810.92K | -121.12K | -66.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.84M | -4.37M | -730.96K | -69.69K | -66.58K |
| הוצאות הוניות | -410.30K | -103.87K | -79.96K | -51.43K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD