הלפורט איי (HPAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.24 | 1.75 | 1.12 | 0.31 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.24 | 1.75 | 1.12 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.32 | 0.69 | 0.55 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.47 | 0.36 | -0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 5.58 | 1.03 | -3.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 527.89K | 4.05M | 10.63M | 1.60M | -5.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.06 | 0.18 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.14 | 0.37 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.12 | 0.27 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.13 | 2.08 | 3.30 | 10.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 3.72 | 1.94 | 44.86 | 239.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 24.46 | 40.57 | 730.01 | 166.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.32 | 0.20 | 0.00 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.65% | 54.87% | 62.81% | 61.64% | 53.27% |
| שיעור EBIT | -11.85% | 7.20% | 31.10% | 45.52% | 36.76% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 20.10% | 39.05% | 63.85% | 58.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.85% | 7.88% | 31.10% | 45.52% | 36.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.53% | 6.88% | 30.33% | 45.45% | 36.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.75% | 5.33% | 24.92% | 37.83% | 30.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.80% | 5.33% | 24.92% | 37.83% | 30.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.67% | 77.55% | 82.14% | 83.22% | 84.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.09% | 87.23% | 97.55% | 99.86% | 99.40% |
| תשואה על הנכסים | -2.39% | 5.00% | 27.11% | 25.65% | 9.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.30% | 10.64% | 56.45% | 84.71% | 94.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.72% | 15.19% | 70.46% | 101.92% | 112.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.27% | 10.73% | 42.10% | 82.62% | 95.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.42% | 7.59% | 29.77% | 32.78% | 33.25% |
| תשואת רווחים | -14.73% | 1.03% | 2.35% | 1.54% | 0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.77 | 1.48 | 1.39 | 0.88 | 1.08 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 4.52 | 38.72 | 0.48 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.64 | 49.41 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.94 | 1.09 | 0.68 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.54 | 4.56 | 4.84 | -6.45 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.06 | 165.18 | 253.63 | -342.27 | -1,891.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 474.77 | 245.88 | 263.05 | 417.12 | 337.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 511.83 | 80.70 | 9.43 | 759.39 | 2,228.24 |
| מחזור תפעולי | 474.77 | 245.88 | 263.05 | 417.12 | 337.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.24 | 0.14 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | -0.15 | -0.06 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.39 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -0.62 | -0.47 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.62 | 0.68 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.62 | 0.68 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 3.80 | 1.03 | -3.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.17 | -0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 86.99% | -3.11% | -0.76% | -0.15% | -0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.73 | 96.00 | 42.48 | 65.02 | 284.68 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 5.15 | 10.58 | 24.59 | 87.71 |
| מכפיל הון | 0.50 | 10.29 | 23.98 | 55.07 | 269.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.15 | -32.18 | -131.67 | -689.31 | -2,792.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 19.82 | 62.19 | -689.31 | -2,792.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -1.28 | 0.79 | 0.19 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 10.29 | 23.98 | 55.07 | 269.15 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 25.96 | 27.30 | 38.52 | 149.60 |
| שווי חברה | 14.07M | 181.90M | 315.34M | 313.04M | 233.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 25.96 | 27.30 | 38.52 | 149.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 5.22 | 10.66 | 24.59 | 87.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.86 | -32.58 | -132.65 | -689.33 | -2,792.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 20.06 | 62.65 | -689.33 | -2,792.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.13 | 0.29 | 0.04 | -0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.15 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.72 | 0.93 | 0.80 | 0.34 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.19 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.94 | 4.88 | 0.68 | -0.09 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD