הלפורט איי (HPAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07M | 5.03M | -454.12K | -83.78K |
| רווח נקי | 1.86M | 7.37M | 4.81M | 821.96K |
| פחת והפחתות | 4.50M | 2.35M | 2.33M | 583.33K |
| מס הכנסה נדחה | 548.89K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 584.15K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.29M | -4.69M | -7.60M | -1.49M |
| יתרת לקוחות | -2.15M | -6.81M | -12.08M | -2.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.19M | -3.16M | 2.55M | 610.81K |
| הון חוזר אחר | 252.43K | 5.28M | 1.93M | 363.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 282.73K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.66M | -7.41M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.65M | -7.41M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.37K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.17M | 4.77M | 590.50K | 81.92K |
| פירעון חוב | -352.80K | 5.59M | 590.50K | 81.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 923.90K | -817.87K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.05K | 2.58M | 142.40K | 8.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.77K | 45.86K | -2.38K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.43M | 2.44M | 134.00K | -1.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58M | 142.40K | 8.40K | 10.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.05K | 2.58M | 142.40K | 8.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.58M | -2.38M | -454.12K | -83.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07M | 5.03M | -454.12K | -83.78K |
| הוצאות הוניות | -14.65M | -7.41M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD