ניו הורייזן איירקרפט (HOVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.78M | -12.78M | -3.31M | -1.01M | -1.62M |
| רווח נקי | -45.71M | 7.14M | -8.16M | -1.17M | -1.65M |
| פחת והפחתות | 298.00K | 138.00K | 56.00K | 26.95K | 24.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.94K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.89M | 2.05M | 66.00K | 54.63K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.65M | 3.07M | 586.00K | -35.75K | -17.94K |
| יתרת לקוחות | -969.57K | 440.47K | -402.00K | -15.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.89M | -49.40K | 184.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.57M | 2.68M | 804.00K | -20.75K | -17.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.40M | -25.17M | 4.14M | 129.84K | 23.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34M | -194.85K | -209.00K | -77.21K | -130.58K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34M | -194.85K | 0 | -77.21K | -44.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -209.00K | 0 | -86.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.80M | 20.84M | 5.11M | 1.31M | 1.60M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 6.71M | 1.31M | 1.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 121.80M | 8.27M | 0 | -270.96K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 12.56M | -1.61M | 270.96K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.12M | 10.36M | 1.82M | 227.97K | 4.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 97.69M | 7.86M | 1.59M | 223.65K | -154.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.42M | 2.49M | 228.00K | 4.32K | 159.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.12M | 10.36M | 1.82M | 227.97K | 4.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.11M | -12.97M | -3.52M | -1.09M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.78M | -12.78M | -3.31M | -1.01M | -1.62M |
| הוצאות הוניות | -1.34M | -194.85K | -209.00K | -77.21K | -130.58K |
הנתונים מוצגים ב-CAD