הובניאן (HOV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.28M | 23.64M | 435.28M | 89.47M | 210.21M |
| רווח נקי | 63.87M | 242.01M | 205.89M | 225.49M | 607.82M |
| פחת והפחתות | 13.86M | 7.73M | 8.80M | 5.46M | 5.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.67M | 25.27M | 14.23M | 10.28M | 7.67M |
| שינוי בהון החוזר | 69.38M | -146.68M | 241.16M | -188.00M | -372.81M |
| יתרת לקוחות | 5.51M | -11.90M | 11.30M | -2.63M | -3.02M |
| מלאי | 91.64M | -183.52M | 278.67M | -279.00M | -35.51M |
| יתרת ספקים | -36.40M | -349.00K | -59.55M | 7.71M | 71.37M |
| הון חוזר אחר | 8.63M | 49.09M | 10.74M | 85.93M | -405.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.50M | -104.68M | -34.80M | 36.24M | -37.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.01M | -46.47M | -78.24M | -2.15M | 9.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.10M | -17.86M | -18.82M | -12.59M | -5.94M |
| רכישות, נטו | -50.22M | -34.44M | -77.82M | 35.00K | -16.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.31M | 5.82M | 18.41M | 10.41M | 31.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.39M | -187.93M | -261.71M | -16.52M | -217.27M |
| פירעון חוב | -3.18M | -146.75M | -232.37M | 17.39M | -213.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.24M | -26.53M | -4.80M | -12.22M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.68M | -10.68M | -10.68M | -11.46M | -818.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -26.28M | -3.97M | -13.87M | -10.23M | -2.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 318.65M | 266.76M | 477.52M | 382.19M | 311.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.89M | -210.76M | 95.33M | 70.79M | 1.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.76M | 477.52M | 382.19M | 311.40M | 309.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 318.65M | 266.76M | 477.52M | 382.19M | 311.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 166.18M | 5.78M | 416.45M | 76.87M | 204.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.28M | 23.64M | 435.28M | 89.47M | 210.21M |
| הוצאות הוניות | -22.10M | -17.86M | -18.82M | -12.59M | -5.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD