Hour Loop (HOUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.37 | 1.27 | 1.65 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.05 | -0.15 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.15 | 0.02 | -0.19 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.05 | 0.51 | -3.16 | -17.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.39M | 6.12M | 3.93M | 2.92M | 5.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 1.10 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.52 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0.48 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 3.41 | 3.87 | 4.39 | 3.77 |
| יחס כיסוי חוב | 11.74 | 2.35 | 1.19 | -2.27 | -1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.50 | 13.35 | 2.93 | -12.07 | -13.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -1.14 | -1.05 | -0.87 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.47% | 52.40% | 52.09% | 50.34% | 51.07% |
| שיעור EBIT | 1.59% | 1.81% | 0.87% | -2.20% | -1.87% |
| שיעור EBITDA | 1.67% | 1.84% | 0.96% | -2.10% | -1.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.53% | 1.73% | 0.53% | -2.27% | -2.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.48% | 1.68% | 0.69% | -2.39% | -2.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | 1.20% | 0.48% | -1.84% | -1.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.14% | 1.20% | 0.48% | -1.84% | -1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.03% | 71.11% | 68.52% | 76.88% | 76.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.76% | 97.43% | 131.28% | 105.23% | 101.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.68% | 7.16% | 3.29% | -12.43% | -5.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.30% | 24.38% | 12.74% | -54.56% | -21.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.28% | 34.68% | 14.17% | -34.82% | -17.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.04% | 22.36% | 8.51% | -24.67% | -11.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.68% | 7.16% | 3.29% | -12.43% | -5.74% |
| תשואת רווחים | 3.16% | 2.69% | 0.83% | -5.02% | -1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.66 | 310.33 | 76.46 | 125.49 | 125.19 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 10.94 | 15.86 | 17.21 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 3.71 | 4.52 | 4.60 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 764.38 | 536.93 | 821.93 | 567.70 | 132.33 |
| מחזור נכסים | 5.86 | 5.98 | 6.92 | 6.76 | 3.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.55 | 28.06 | 25.09 | 15.51 | 15.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.24 | 66.30 | 62.43 | 61.12 | 56.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.44 | 1.18 | 4.77 | 2.91 | 2.92 |
| ימי מלאי | 102.26 | 98.50 | 80.67 | 79.43 | 146.19 |
| ימי אשראי מספקים | 41.46 | 33.38 | 23.01 | 21.21 | 92.40 |
| מחזור תפעולי | 108.70 | 99.68 | 85.44 | 82.34 | 149.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.97 | 0.89 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.49 | 33.05 | 8.70 | -139.20 | -34.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.49 | 33.05 | 8.70 | -139.20 | -34.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | 3.18 | 0.43 | -0.42 | -2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.68% | 3.95% | 0.35% | -4.29% | -13.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.84 | 37.11 | 120.32 | -19.92 | -61.91 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.44 | 0.57 | 0.37 | 0.95 |
| מכפיל הון | 6.22 | 9.05 | 15.31 | 10.87 | 13.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -148.10 | 25.29 | 285.12 | -23.29 | -7.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.43 | 24.52 | 252.35 | -23.45 | -7.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.23 | -0.95 | -0.31 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.22 | 9.05 | 15.31 | 10.87 | 13.39 |
| מכפיל שווי חברה | 21.25 | 22.99 | 58.44 | -18.32 | -53.81 |
| שווי חברה | 54.41M | 60.32M | 77.63M | 50.82M | 92.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.25 | 22.99 | 58.44 | -18.32 | -53.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.42 | 0.56 | 0.38 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -145.80 | 24.10 | 280.09 | -24.45 | -7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -187.52 | 23.37 | 247.89 | -24.63 | -7.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.36 | 4.05 | 3.94 | 3.77 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.07 | -0.04 |
| נטל מס | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 1.09 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 1.51 | 0.48 | 0.85 | 7.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD