Hour Loop (HOUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58M | 313.14K | -2.06M | -11.60M | 7.76M |
| רווח נקי | 1.70M | 657.45K | -2.43M | -1.48M | 4.78M |
| פחת והפחתות | 41.39K | 119.06K | 138.00K | 79.08K | 448.00 |
| מס הכנסה נדחה | 468.28K | 244.11K | -754.90K | -503.83K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.00K | 75.04K | 52.33K | 91.01K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -380.14K | -1.47M | -132.45K | -10.76M | 3.18M |
| יתרת לקוחות | 1.41M | -902.90K | -395.27K | -226.39K | 90.72K |
| מלאי | -4.11M | -924.37K | 3.85M | -12.42M | -2.43M |
| יתרת ספקים | 2.02M | 363.35K | -2.84M | 1.45M | 6.34M |
| הון חוזר אחר | 287.19K | -2.73K | -747.50K | 438.25K | -812.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 686.88K | 684.12K | 1.06M | 967.70K | -200.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.10K | -36.00K | -14.82K | -339.52K | -16.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.11K | -36.00K | -14.82K | -339.52K | -16.12K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.02K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -839.00K | -671.00K | 0 | 5.92M | -2.13M |
| פירעון חוב | -1.34M | 0 | 0 | 652.32K | 3.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 500.00K | -671.00K | 0 | -885.33K | 2.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.79M | 2.12M | 2.48M | 4.56M | 10.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.29K | 29.28K | -238.00 | -10.63K | 2.74K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.67M | -364.57K | -2.08M | -6.03M | 5.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12M | 2.48M | 4.56M | 10.59M | 4.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.79M | 2.12M | 2.48M | 4.56M | 10.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.50M | 277.14K | -2.08M | -11.94M | 7.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58M | 313.14K | -2.06M | -11.60M | 7.76M |
| הוצאות הוניות | -78.11K | -36.00K | -14.82K | -339.52K | -16.12K |
הנתונים מוצגים ב-USD