הונאט בנקורפ (HONT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.10M | 16.50M | 18.38M | 15.19M | 11.05M |
| רווח נקי | 16.55M | 13.00M | 12.87M | 13.15M | 10.93M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 883.00K | 871.00K | 911.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 47.00K | -533.00K | -2.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.28M | 1.32M | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | -1.32M | 768.00K | 3.78M | 190.00K | 316.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -388.00K | -358.00K | -603.00K | 314.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.32M | 1.16M | 4.14M | 793.00K | 2.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.88M | 2.73M | -476.00K | 190.00K | 720.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.92M | -77.44M | -19.28M | -168.22M | -16.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.24M | -777.00K | -800.00K | -309.00K | -92.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 97.47M | 2.68M |
| רכישת השקעות | -9.97M | -20.99M | 0 | -142.33M | -60.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.10M | 30.62M | 0 | 48.15M | 39.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -103.80M | -86.29M | -18.48M | -171.19M | 2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.31M | 64.74M | 19.93M | -22.04M | 124.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -16.00M | 16.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.13M | 1.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -239.00K | -180.00K | -2.78M | -398.00K | -1.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.12M | -3.94M | -3.80M | -3.63M | -2.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 66.67M | 68.87M | 42.51M | -34.02M | 128.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 40.39M | 36.58M | 17.55M | 192.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 3.80M | 19.03M | -175.07M | 119.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 36.58M | 17.55M | 192.62M | 73.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 40.39M | 36.58M | 17.55M | 192.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.88M | 15.74M | 17.59M | 14.88M | 10.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.10M | 16.50M | 18.38M | 15.19M | 11.05M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -761.00K | -785.00K | -309.00K | -92.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD