האוס פודס גרופ (HOFJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 3.01 | 3.03 | 2.60 | 2.73 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.49 | 2.51 | 2.13 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.23 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.38 | 3.38 | 3.16 | 3.40 | 3.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.61B | 77.61B | 81.73B | 61.22B | 59.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.58 | 3.58 | 2.81 | 4.28 | 4.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 204.11 | 204.11 | 46.31 | 110.00 | 56.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 215.14 | 215.14 | 206.85 | 128.39 | 111.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 | -2.25 | -2.59 | -1.67 | -1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.39% | 36.39% | 37.10% | 36.37% | 35.60% |
| שיעור EBIT | 6.43% | 6.43% | 5.70% | 9.16% | 7.86% |
| שיעור EBITDA | 10.89% | 10.89% | 10.02% | 13.71% | 12.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.34% | 6.34% | 5.76% | 6.50% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.40% | 6.40% | 5.57% | 9.10% | 7.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 3.96% | 2.32% | 5.87% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.53% | 4.53% | 2.76% | 6.40% | 5.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.86% | 61.86% | 41.67% | 64.45% | 64.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.97% | 100.97% | 96.80% | 140.09% | 127.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.87% | 2.87% | 1.68% | 4.07% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.27% | 4.27% | 2.51% | 6.02% | 5.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.38% | 5.38% | 4.90% | 5.32% | 4.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 3.72% | 2.38% | 3.66% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 3.24% | 1.87% | 4.68% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 4.84% | 4.84% | 2.61% | 5.79% | 4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 5.89 | 5.82 | 5.56 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 8.47 | 8.47 | 9.16 | 8.65 | 8.64 |
| מחזור מלאי | 6.14 | 6.14 | 5.93 | 6.19 | 6.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.85 | 2.96 | 2.86 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.72 | 2.46 | 2.94 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.34 | 78.34 | 84.33 | 82.43 | 82.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.02 | 62.02 | 62.67 | 65.68 | 66.72 |
| ימי מלאי | 59.41 | 59.41 | 61.50 | 58.93 | 57.66 |
| ימי אשראי מספקים | 43.08 | 43.08 | 39.84 | 42.18 | 42.26 |
| מחזור תפעולי | 121.43 | 121.43 | 124.18 | 124.61 | 124.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 280.40 | 280.40 | 265.08 | 262.59 | 198.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 141.55 | 141.55 | 124.92 | 132.46 | 44.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 138.85 | 138.85 | 140.17 | 130.13 | 154.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.49 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 2.02 | 1.89 | 2.02 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 2.07 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.20% | 5.20% | 4.10% | 4.25% | 1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.66 | 20.66 | 38.25 | 17.27 | 20.12 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 1.01 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.24 | 19.24 | 24.41 | 23.53 | 63.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 9.71 | 11.50 | 11.87 | 14.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | -0.77 | -0.97 | 0.60 | 133.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 5.26 | 6.28 | 5.72 | 6.60 |
| שווי חברה | 180.85B | 180.85B | 199.36B | 235.10B | 221.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 5.26 | 6.28 | 5.72 | 6.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.78 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.48 | 13.48 | 17.29 | 18.23 | 51.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | 6.81 | 8.15 | 9.19 | 11.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,886.57 | 2,886.57 | 3,029.15 | 2,729.39 | 2,522.85 |
| הון עצמי למניה | 3,090.51 | 3,090.51 | 3,171.47 | 3,000.71 | 2,780.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.50 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3,328.99 | 3,328.99 | 3,433.24 | 3,076.61 | 2,809.20 |
| רווח נקי למניה | 131.86 | 131.86 | 79.72 | 180.53 | 139.63 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.42 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 2.13 | 3.33 | 1.45 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY