האוס פודס גרופ (HOFJF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.57B | 24.47B | 25.57B | 19.48B | 16.14B |
| רווח נקי | 12.49B | 7.36B | 17.58B | 13.67B | 13.96B |
| פחת והפחתות | 14.07B | 13.70B | 13.62B | 11.87B | 10.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.34B | -2.29B | -4.18B | -4.55B | -8.12B |
| יתרת לקוחות | 1.06B | -2.12B | -3.00B | -2.38B | -2.96B |
| מלאי | -1.35B | -694.00M | -2.46B | -3.99B | -2.51B |
| יתרת ספקים | -284.00M | -1.08B | 1.35B | 1.89B | 1.36B |
| הון חוזר אחר | -2.76B | 1.61B | -77.00M | -66.00M | -4.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34B | 5.70B | -1.45B | -1.50B | -686.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.28B | 325.00M | -2.07B | -21.42B | -10.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.14B | -14.53B | -12.67B | -15.16B | -13.78B |
| רכישות, נטו | 307.00M | 6.12B | -2.35B | -12.95B | 1.52B |
| רכישת השקעות | -16.01B | -32.24B | -5.93B | -7.25B | -14.37B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.56B | 40.88B | 18.86B | 13.94B | 16.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | 88.00M | 19.00M | 1.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.06B | -19.37B | -7.61B | -12.79B | -10.07B |
| פירעון חוב | 5.42B | -2.96B | 728.00M | 496.00M | -94.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.09B | -10.00B | -2.11B | -6.00B | -4.10B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.60B | -4.50B | -4.49B | -4.53B | -4.61B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80B | -1.91B | -1.74B | -2.75B | -1.27B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.36B | 100.84B | 80.17B | 62.68B | 74.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.97B | 7.05B | 1.59B | 2.70B | 684.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.19B | 12.49B | 17.48B | -12.02B | -3.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.17B | 88.36B | 62.68B | 74.70B | 78.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.36B | 100.84B | 80.17B | 62.68B | 74.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.41B | 11.53B | 15.15B | 5.40B | 4.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.57B | 24.47B | 25.57B | 19.48B | 16.14B |
| הוצאות הוניות | -13.16B | -12.94B | -10.42B | -14.08B | -11.86B |
הנתונים מוצגים ב-JPY