Hoegh Autoliners ASA (HOEGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 560.53M | 653.57M | 763.64M | 386.37M | 161.33M |
| רווח נקי | 528.56M | 585.11M | 615.37M | 296.70M | 121.76M |
| פחת והפחתות | 134.58M | 124.60M | 151.93M | 150.51M | 131.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.69M | 21.08M | 17.41M | -39.95M | -29.19M |
| יתרת לקוחות | -15.44M | -6.42M | 5.88M | -11.40M | -12.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.13M | 14.22M | 4.50M | -5.27M | -9.31M |
| הון חוזר אחר | -25.38M | 13.28M | 7.03M | -23.28M | -7.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.92M | -77.22M | -21.07M | -20.90M | -62.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.72M | -279.92M | -119.91M | -98.64M | -13.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -291.07M | -393.76M | -186.00M | -134.81M | -23.09M |
| רכישות, נטו | 106.08M | 113.19M | 65.22M | 31.88M | 8.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.27M | 654.52K | 874.65K | 4.29M | 746.57K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -291.98M | -609.08M | -356.95M | -324.64M | -34.56M |
| פירעון חוב | 209.25M | 333.42M | 82.22M | -152.24M | -82.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.77M | 125.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01M | -3.71M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -427.18M | -794.29M | -251.54M | -34.78M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -73.04M | -144.51M | -187.63M | -141.39M | -77.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 299.44M | 207.33M | 459.61M | 187.15M | 228.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.42M | 33.98M | -6.08M | 16.02M | 3.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 65.41M | -201.45M | 280.69M | -20.89M | 116.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.03M | 408.77M | 178.92M | 208.04M | 111.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 299.44M | 207.33M | 459.61M | 187.15M | 228.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 269.46M | 259.81M | 577.64M | 251.56M | 138.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 560.53M | 653.57M | 763.64M | 386.37M | 161.33M |
| הוצאות הוניות | -291.07M | -393.76M | -186.00M | -134.81M | -23.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD