Honest Company (HNST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.94 | 3.98 | 3.57 | 2.78 | 2.97 |
| יחס מהיר | 2.97 | 2.56 | 2.15 | 1.49 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 1.76 | 1.26 | 0.58 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.11 | 0.04 | -0.47 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.30 | 0.03 | 0.34 | -1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.75 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 147.57M | 146.70M | 140.83M | 79.29M | 94.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.33 | 1.42 | 1.64 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.26 | 0 | -134.68 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.26 | -6.20 | 0 | -144.64 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 52.02 | 25.61 | -16.58 | 0.08 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.66% | 33.33% | 38.23% | 29.19% | 29.43% |
| שיעור EBIT | -3.30% | -3.37% | -1.60% | -11.29% | -15.87% |
| שיעור EBITDA | -0.54% | -0.80% | 0.86% | -10.50% | -13.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.15% | -4.97% | -1.67% | -11.30% | -15.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.49% | -4.17% | -1.60% | -11.37% | -15.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.56% | -4.22% | -1.62% | -11.39% | -15.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.56% | -4.22% | -1.62% | -11.39% | -15.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.93% | 101.32% | 101.24% | 100.19% | 100.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.74% | 83.86% | 95.55% | 100.65% | 98.25% |
| תשואה על הנכסים | -5.53% | -6.96% | -2.48% | -19.46% | -20.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.99% | -9.25% | -3.51% | -31.86% | -33.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.37% | -10.57% | -3.38% | -26.85% | -28.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.11% | -10.05% | -3.23% | -25.43% | -26.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.59% | -7.03% | -2.50% | -19.71% | -20.60% |
| תשואת רווחים | -2.63% | -5.47% | -0.88% | -12.58% | -17.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.98 | 11.00 | 8.70 | 7.99 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 12.34 | 16.36 | 10.25 | 10.94 | 8.94 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 3.41 | 2.74 | 3.32 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.95 | 19.72 | 13.21 | 9.26 | 7.08 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.65 | 1.53 | 1.71 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.43 | 2.97 | 3.04 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.45 | 117.77 | 139.50 | 122.31 | 199.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.65 | 33.19 | 41.94 | 45.67 | 49.26 |
| ימי מלאי | 82.37 | 106.89 | 133.18 | 110.01 | 190.74 |
| ימי אשראי מספקים | 29.58 | 22.31 | 35.62 | 33.36 | 40.82 |
| מחזור תפעולי | 123.03 | 140.08 | 175.12 | 155.67 | 240.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.14 | 0.02 | 0.20 | -0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.12 | 0.01 | 0.19 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.90 | 0.66 | 0.90 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.64 | 10.01 | 2.91 | 10.47 | -47.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.64 | 10.01 | 2.91 | 10.47 | -47.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 1.08 | 0.07 | 0.65 | -2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.78% | 4.74% | 0.15% | 5.61% | -28.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.25 | -18.43 | -113.42 | -7.95 | -5.66 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 0.77 | 1.84 | 0.91 | 0.88 |
| מכפיל הון | 2.76 | 1.69 | 3.99 | 2.53 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.49 | 21.08 | 687.14 | 17.82 | -3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 18.97 | 450.81 | 16.12 | -3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.14 | 1.33 | 0.38 | 3.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 1.69 | 3.99 | 2.53 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | -189.41 | -71.55 | 197.96 | -8.54 | -7.48 |
| שווי חברה | 350.98M | 211.30M | 641.00M | 308.92M | 305.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -189.41 | -71.55 | 197.96 | -8.54 | -7.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.57 | 1.69 | 0.90 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.66 | 15.52 | 634.03 | 17.65 | -3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 13.97 | 415.96 | 15.96 | -4.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 1.50 | 1.71 | 1.28 | 1.56 |
| הון עצמי למניה | 1.51 | 1.53 | 1.74 | 1.30 | 1.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.09 | 3.34 | 3.77 | 3.64 | 3.40 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.14 | -0.06 | -0.42 | -0.53 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.24 | 1.00 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.27 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -4.65 | -0.96 | -0.25 | -0.49 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD