Honest Company (HNST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.12M | 1.54M | 19.35M | -76.28M | -38.15M |
| רווח נקי | -15.69M | -6.12M | -39.24M | -49.02M | -38.68M |
| פחת והפחתות | 9.55M | 9.29M | 9.00M | 8.93M | 4.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.51M | 15.68M | 15.80M | 15.08M | 16.85M |
| שינוי בהון החוזר | -14.21M | -18.04M | 35.16M | -50.71M | -20.78M |
| יתרת לקוחות | 10.20M | -378.00K | -682.00K | -10.84M | -8.99M |
| מלאי | -7.47M | -10.93M | 43.48M | -38.99M | 1.00M |
| יתרת ספקים | -11.18M | 3.81M | -9.35M | 10.40M | -6.69M |
| הון חוזר אחר | -5.76M | -10.54M | 1.71M | -11.28M | -6.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.95M | 746.00K | -1.37M | -558.00K | 311.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51M | -530.00K | 3.84M | 34.96M | -8.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51M | -530.00K | -1.84M | -1.62M | -220.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.78M | -65.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.68M | 49.36M | 56.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -10.00K | 0 | -8.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 535.00K | 41.60M | 122.00K | 38.00K | 60.37M |
| פירעון חוב | -1.00K | -19.00K | -58.00K | -303.00K | -1.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 384.00K | 41.45M | 180.00K | 0 | 96.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 152.00K | 163.00K | 0 | 341.00K | -23.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.58M | 75.44M | 32.83M | 9.52M | 50.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.15M | 42.61M | 23.31M | -41.27M | 13.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.44M | 32.83M | 9.52M | 50.79M | 37.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.58M | 75.44M | 32.83M | 9.52M | 50.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.61M | 1.01M | 17.51M | -77.89M | -38.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.12M | 1.54M | 19.35M | -76.28M | -38.15M |
| הוצאות הוניות | -1.51M | -530.00K | -1.85M | -1.62M | -220.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD