הנסי אדווייזורס (HNNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.79M | 9.28M | 7.13M | 8.67M | 10.39M |
| רווח נקי | 9.96M | 7.10M | 4.77M | 6.19M | 7.90M |
| פחת והפחתות | 290.00K | 244.00K | 230.00K | 207.00K | 232.00K |
| מס הכנסה נדחה | 911.00K | 1.05M | 1.12M | 1.05M | 921.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.13M | 990.00K | 1.01M | 1.24M | 1.44M |
| שינוי בהון החוזר | 1.18M | -446.00K | -281.00K | -283.00K | -36.00K |
| יתרת לקוחות | 251.00K | -980.00K | 5.00K | 744.00K | -392.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.00K |
| יתרת ספקים | 423.00K | 1.28M | -155.00K | -831.00K | 338.00K |
| הון חוזר אחר | 501.00K | -742.00K | -131.00K | -196.00K | 356.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 328.00K | 341.00K | 282.00K | 264.00K | -71.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -627.00K | -1.30M | -819.00K | -231.00K | -249.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -440.00K | -313.00K | -215.00K | -216.00K | -249.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -187.00K | -990.00K | -604.00K | -15.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.66M | -4.53M | -4.33M | 34.22M | -4.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 39.04M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00K | 27.00K | 9.00K | 5.00K | 38.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -459.00K | -403.00K | -233.00K | -356.00K | -322.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.20M | -8.00K | -4.10M | -4.04M | -3.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.14M | 0 | -435.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.43M | 63.92M | 60.48M | 58.49M | 15.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.51M | 3.45M | 1.99M | 42.65M | 5.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.92M | 60.48M | 58.49M | 15.84M | 9.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.43M | 63.92M | 60.48M | 58.49M | 15.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.35M | 8.96M | 6.92M | 8.45M | 10.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.79M | 9.28M | 7.13M | 8.67M | 10.39M |
| הוצאות הוניות | -440.00K | -313.00K | -215.00K | -216.00K | -249.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD