הומסוט (HMTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 0.52 | 0.59 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.56 | 0.20 | 0.42 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.56M | -4.56M | -8.13M | -7.06M | -5.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.44 | 6.81 | 3.06 | 2.02 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.87 | 0.75 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.72 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 3.99 | 14.41 | 7.25 | 4.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.54 | 0.64 | 0.14 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | 1.95 | 2.84 | -1.01 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 3.63 | 3.46 | 2.22 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.72 | 16.72 | 18.39 | 15.85 | 14.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.14 | 2.27 | 10.27 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.48% | 28.48% | 31.46% | 23.25% | 28.34% |
| שיעור EBIT | 4.53% | 4.53% | 6.86% | -2.88% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 10.29% | 10.29% | 12.26% | 2.41% | 10.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.53% | 4.53% | 7.41% | -2.22% | 5.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.36% | -0.36% | 4.26% | -5.09% | 5.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.36% | -0.36% | 4.26% | -5.09% | 5.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.36% | -0.36% | 4.26% | -5.09% | 5.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.03% | -8.03% | 57.45% | 228.96% | 87.55% |
| תשואה על הנכסים | -0.49% | -0.49% | 7.00% | -8.05% | 9.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.17% | -1.95% | 100.81% | -58.38% | 44.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.05% | 12.05% | 29.07% | -7.14% | 17.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.35% | 8.35% | 17.57% | -4.85% | 13.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.49% | -0.49% | 7.00% | -8.05% | 9.13% |
| תשואת רווחים | -3.60% | -5.20% | 53.69% | -42.28% | 27.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.16 | 13.16 | 12.39 | 18.52 | 17.47 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 4.04 | 4.19 | 4.97 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.53 | 8.06 | 7.28 | 8.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.46 | 2.35 | 2.26 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.64 | 1.58 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.74 | -9.74 | -6.80 | -10.56 | -16.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.75 | 40.75 | -12.29 | -3.50 | 14.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.75 | 27.75 | 29.46 | 19.71 | 20.89 |
| ימי מלאי | 103.39 | 103.39 | 45.26 | 50.17 | 42.88 |
| ימי אשראי מספקים | 90.39 | 90.39 | 87.02 | 73.37 | 49.08 |
| מחזור תפעולי | 131.13 | 131.13 | 74.72 | 69.88 | 63.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.30 | 5.30 | 2.00 | 3.35 | 2.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.72 | 3.72 | -1.70 | -0.99 | -1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.58 | 3.70 | 4.34 | 4.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | -0.85 | -0.30 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 3.35 | 0.54 | 0.77 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 3.35 | 0.54 | 0.77 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 64.29% | 93.02% | -36.65% | -15.00% | -17.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.56 | -19.05 | 1.86 | -2.37 | 3.60 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.38 | 1.88 | 1.38 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.56 | 1.08 | -2.73 | -6.67 | -5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.75 | 2.33 | 1.97 | 3.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.18 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.38 | 1.88 | 1.38 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 3.12 | 2.82 | 2.91 | 15.27 | 3.74 |
| שווי חברה | 6.65M | 6.00M | 7.58M | 7.29M | 8.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.12 | 2.82 | 2.91 | 15.27 | 3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.94 | 4.46 | -12.29 | -20.35 | -12.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 3.13 | 10.48 | 6.02 | 8.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.66 | 10.66 | 2.48 | 4.78 | 6.76 |
| הון עצמי למניה | 10.66 | 10.66 | 2.48 | 4.78 | 6.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 57.26 | 57.26 | 58.66 | 54.80 | 59.43 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.21 | 2.50 | -2.79 | 3.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.08 | -0.08 | 0.62 | 1.77 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -25.48 | -25.48 | 0.80 | -1.20 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD