הומסוט (HMTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92M | 722.96K | 1.21M | 1.05M | 519.59K |
| רווח נקי | -75.30K | 903.00K | -1.01M | 1.08M | -406.33K |
| פחת והפחתות | 1.19M | 1.15M | 1.05M | 923.23K | 878.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| שינוי בהון החוזר | 663.64K | 525.67K | 1.04M | -1.07M | -249.69K |
| יתרת לקוחות | 2.16M | -642.00K | 159.93K | 213.99K | 192.90K |
| מלאי | -1.41M | 287.44K | -281.36K | -594.37K | -194.58K |
| יתרת ספקים | 150.46K | 408.86K | 972.87K | -408.88K | 494.33K |
| הון חוזר אחר | -232.63K | 471.36K | 183.59K | -284.39K | -742.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.70K | -1.85M | 137.36K | 2.75M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -565.20K | -1.34M | -1.55M | -1.73M | -989.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -572.40K | -1.34M | -1.57M | -1.75M | -989.84K |
| רכישות, נטו | 7.20K | 0 | 23.24K | 21.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -542.37K | 426.03K | 361.50K | 402.64K | 102.65K |
| פירעון חוב | -560.47K | 407.75K | 0 | 402.64K | 102.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 18.10K | 18.29K | 361.50K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 204.61K | 395.03K | 368.40K | 645.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.23K |
| שינוי נטו במזומנים | 810.70K | 0 | 26.63K | -277.32K | -367.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.61K | 395.03K | 368.40K | 645.72K | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 204.61K | 395.03K | 368.40K | 645.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.35M | -616.45K | -358.12K | -700.96K | -470.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92M | 722.96K | 1.21M | 1.05M | 519.59K |
| הוצאות הוניות | -572.40K | -1.34M | -1.57M | -1.75M | -989.84K |
הנתונים מוצגים ב-USD