הומלנד ריסורסס (HMLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.77K | -29.30K | -28.58K | 1.50K |
| רווח נקי | -577.78K | -197.04K | 32.85K | -278.88K |
| פחת והפחתות | 4.69K | 2.66K | 914.00 | 2.40K |
| מס הכנסה נדחה | -131.37K | -191.13K | -10.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 129.20K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 160.92K | 147.00K | 156.72K | 84.50K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 131.37K | 147.00K | -2.40K | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.56K | 147.00K | 159.12K | 84.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 480.77K | 80.00K | -219.06K | 193.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.00K | -5.80K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | -5.80K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.95K | 10.62K | 57.20K | -1.50K |
| פירעון חוב | 64.95K | 10.62K | 57.10K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 64.61K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 100.00 | -1.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 324.00 | 4.14K | 28.62K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.82K | -24.48K | 28.62K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.14K | 28.62K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 324.00 | 4.14K | 28.62K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.77K | -35.10K | -28.58K | 1.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.77K | -29.30K | -28.58K | 1.50K |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -5.80K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD