HMH Holding Class A (HMH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 |
|---|---|
| יחסי נזילות | |
| יחס שוטף | 2.81 |
| יחס מהיר | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.04M |
| יחסי מינוף | |
| יחס חוב לנכסים | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |
| שיעור הרווח הגולמי | 29.90% |
| שיעור EBIT | 14.11% |
| שיעור EBITDA | 19.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.89% |
| תשואת רווחים | 5.36% |
| יחסי יעילות | |
| מחזור חייבים | 3.34 |
| מחזור זכאים | 10.23 |
| מחזור מלאי | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.26 |
| ימי מלאי | 160.80 |
| ימי אשראי מספקים | 35.68 |
| מחזור תפעולי | 270.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.41% |
| יחסי תמחור | |
| מכפיל רווח | 18.72 |
| מכפיל מכירות | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 |
| שווי חברה | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.17 |
| הון עצמי למניה | 15.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 |
| הכנסות למניה | 18.68 |
| רווח נקי למניה | 1.03 |
| נטל מס | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD