HMH Holding Class A (HMH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.31M |
| רווח נקי | 45.45M |
| פחת והפחתות | 42.46M |
| מס הכנסה נדחה | 2.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.98M |
| יתרת לקוחות | 70.58M |
| מלאי | 29.46M |
| יתרת ספקים | -57.45M |
| הון חוזר אחר | -76.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.62M |
| רכישות, נטו | -4.46M |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.26M |
| פירעון חוב | -24.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 47.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.31M |
| הוצאות הוניות | -16.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD