הונדה מוטורס (HMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.28 | 1.36 | 1.43 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.23 | 0.07 | 0.19 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.56T | -8.32T | -6.46T | -4.90T | -3.59T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.14 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.14 | 0.36 | 0.79 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.26 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.42 | 0 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.84 | 2.50 | 2.34 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.20 | 0.38 | 0.50 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.43 | -4.96 | 22.10 | 23.18 | 21.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.00 | 2.63 | 0.70 | 1.11 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,908.75 | 10,223.62 | 2,875.26 | 6,208.57 | 4,515.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.29 | 8.59 | -0.05 | 2.05 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.23% | 16.53% | 21.50% | 21.60% | 19.70% |
| שיעור EBIT | -0.42% | -1.47% | 6.33% | 8.33% | 5.42% |
| שיעור EBITDA | 5.34% | 4.51% | 9.75% | 12.22% | 9.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.57% | -1.90% | 5.59% | 6.76% | 4.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.40% | -1.85% | 6.08% | 8.04% | 5.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.75% | -1.94% | 3.85% | 5.42% | 3.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.42% | -1.62% | 4.16% | 5.79% | 4.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 187.29% | 105.12% | 63.43% | 67.41% | 74.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.93% | 97.33% | 108.58% | 118.84% | 112.65% |
| תשואה על הנכסים | -0.49% | -1.26% | 2.72% | 3.72% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.40% | -3.57% | 6.78% | 8.72% | 5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.53% | -1.77% | 5.48% | 6.44% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.43% | -1.28% | 3.13% | 3.91% | 2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | -1.29% | 2.82% | 3.85% | 2.74% |
| תשואת רווחים | -2.42% | -8.25% | 13.19% | 12.13% | 10.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.01 | 5.54 | 5.38 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 11.35 | 10.17 | 10.23 | 9.95 | 9.52 |
| מחזור מלאי | 7.31 | 7.16 | 6.89 | 6.56 | 6.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.70 | 7.32 | 6.55 | 6.31 | 5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.01 | 87.89 | 83.22 | 86.86 | 83.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.24 | 72.78 | 65.91 | 67.87 | 63.89 |
| ימי מלאי | 49.94 | 51.00 | 52.97 | 55.67 | 58.27 |
| ימי אשראי מספקים | 32.17 | 35.90 | 35.66 | 36.69 | 38.35 |
| מחזור תפעולי | 119.18 | 123.79 | 118.88 | 123.54 | 122.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,034.34 | 852.05 | 187.62 | 457.37 | 1,255.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 121.17 | 178.41 | -356.61 | 84.84 | 882.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 913.17 | 673.63 | 544.23 | 372.53 | 372.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.21 | -1.90 | 0.19 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.96 | 0.24 | 0.88 | 2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.26 | 0.34 | 1.23 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.25% | 4.62% | -8.77% | 1.52% | 25.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.41 | -12.13 | 7.58 | 8.24 | 9.16 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.45 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.43 | 0.51 | 0.72 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.69 | 21.63 | -11.41 | 65.83 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 4.53 | 21.68 | 12.21 | 2.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.08 | -0.36 | 0.11 | -1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.43 | 0.51 | 0.72 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 13.13 | 13.82 | 2.94 | 5.71 | 5.98 |
| שווי חברה | 15.77T | 13.59T | 6.23T | 14.25T | 9.78T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.11 | 13.82 | 2.94 | 5.71 | 5.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.62 | 0.29 | 0.70 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 100.29 | 57.17 | -11.22 | 102.84 | 6.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75 | 11.97 | 21.32 | 19.08 | 4.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,129.40 | 8,565.48 | 7,386.55 | 7,348.38 | 6,267.37 |
| הון עצמי למניה | 9,526.68 | 8,907.85 | 7,916.20 | 7,771.20 | 6,593.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.12 | 0.31 | 0.28 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 17,353.96 | 16,358.99 | 13,928.70 | 12,503.45 | 9,967.37 |
| רווח נקי למניה | -130.78 | -318.18 | 536.78 | 677.65 | 384.02 |
| נטל מס | 1.87 | 1.05 | 0.63 | 0.67 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.26 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.88 | -2.81 | 0.22 | 0.45 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY