Healthlynked (HLYK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.27 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.22 | 0.34 | 0.22 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.43 | -1.09 | -0.19 | -1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.24 | -0.75 | -1.72 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.32 | -27.49 | -7.09 | -14.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.80M | -5.91M | -3.71M | -2.82M | -2.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.07 | 3.42 | 0.45 | 0.46 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.04 | -1.01 | -0.32 | 2.45 | 4.08 |
| יחס חוב להון | 24.80 | 87.41 | -0.47 | 0.71 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.06 | -0.08 | -0.19 | 0.36 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.21 | -0.30 | -0.71 | 5.32 | 14.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.34 | -2.71 | -2.51 | -19.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.65 | -2.02 | -3.15 | -8.11 | -75.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 1.45 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.04 | 2.42 | 0.88 | 0.95 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.53 | -2.71 | -0.21 | -0.63 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.01% | 97.50% | 96.80% | 41.05% | 92.09% |
| שיעור EBIT | -238.38% | -108.27% | -154.48% | -54.21% | -136.38% |
| שיעור EBITDA | -232.34% | -103.34% | -145.07% | -48.06% | -120.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -167.64% | -102.32% | -155.49% | -72.55% | -100.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -289.30% | -158.83% | -203.81% | -63.15% | -137.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -289.30% | -158.83% | -203.81% | -17.69% | -150.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -289.30% | -158.83% | -203.81% | -63.15% | -137.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 28.01% | 109.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.57% | 155.22% | 131.08% | 87.05% | 136.42% |
| תשואה על הנכסים | -249.17% | -192.69% | -275.82% | -23.65% | -192.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 61.14% | 56.93% | 195.94% | -125.78% | -2,803.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.49% | 39.79% | 189.61% | -222.24% | -534.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -685.63% | -3,169.15% | 219.47% | -149.42% | -339.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -249.17% | -192.69% | -275.82% | -29.80% | -279.98% |
| תשואת רווחים | -69.54% | -82.62% | -101.77% | -4.98% | -52.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 1.41 | 2.06 | 25.95 | 17.13 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 13.42 | 0.54 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 2.87 | 2.15 | 25.32 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.49 | 13.70 | 5.60 | 4.67 | 6.15 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 1.21 | 1.35 | 1.34 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.49 | -1.25 | -3.71 | 29.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,094.18 | -3,370.54 | -1,430.99 | 1.27 | -507.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 389.34 | 258.65 | 177.57 | 14.06 | 21.31 |
| ימי מלאי | 244.42 | 127.14 | 169.48 | 14.41 | 151.97 |
| ימי אשראי מספקים | 10,727.94 | 3,756.33 | 1,778.04 | 27.21 | 680.63 |
| מחזור תפעולי | 633.76 | 385.78 | 347.05 | 28.48 | 173.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.78 | -0.60 | -1.24 | -1.58 | -1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | -0.60 | -1.24 | -1.58 | -1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,297,657.00 | 0 | -1,344.93 | -2,763.25 | -185.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,297,657.00 | 0 | -1,344.93 | -2,763.25 | -185.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.29 | -3.50 | -2.10 | -3.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.67 | -0.83 | -1.16 | -0.72 | -0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.10% | -43.17% | -58.04% | -20.40% | -26.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.41 | -1.21 | -0.98 | -20.08 | -1.89 |
| מכפיל מכירות | 4.18 | 1.92 | 2.00 | 3.55 | 2.85 |
| מכפיל הון | -0.74 | -0.69 | -1.93 | 25.25 | 53.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.49 | -2.32 | -1.72 | -4.90 | -3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | -2.32 | -1.72 | -4.90 | -3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.03 | -0.00 | 0.23 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.74 | -0.69 | -1.93 | 25.25 | 53.03 |
| מכפיל שווי חברה | -4.33 | -4.57 | -1.59 | -8.02 | -2.54 |
| שווי חברה | 13.80M | 9.76M | 6.95M | 22.05M | 17.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.33 | -4.57 | -1.59 | -8.02 | -2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.05 | 4.73 | 2.31 | 3.85 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.00 | -5.70 | -1.99 | -5.32 | -4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.00 | -5.70 | -1.99 | -5.32 | -4.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.64 | -2.03 | -1.11 | -0.03 | -0.46 |
| הון עצמי למניה | -2.64 | -2.03 | -1.11 | 0.31 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.73 | 1.07 | 2.18 | 2.41 |
| רווח נקי למניה | -1.35 | -1.16 | -2.18 | -0.39 | -3.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.28 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.47 | 1.32 | 1.16 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.03 | 1.48 | 1.01 | 1.20 | 1.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 4.09 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD