Healthlynked (HLYK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -3.49M | -4.14M | -4.36M | -3.77M |
| רווח נקי | -3.28M | -6.13M | -1.01M | -8.07M | -10.41M |
| פחת והפחתות | 101.87K | 282.95K | 352.03K | 829.48K | 827.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 158.63K | 210.33K | 303.98K | 439.76K | 742.73K |
| שינוי בהון החוזר | 355.08K | 144.05K | -760.46K | 1.00M | -277.77K |
| יתרת לקוחות | 20.06K | 20.86K | 28.92K | 36.51K | 866.00 |
| מלאי | 26.72K | 88.54K | 59.61K | -44.63K | -39.73K |
| יתרת ספקים | 424.37K | 70.91K | -780.24K | 701.61K | -169.59K |
| הון חוזר אחר | -96.01K | -36.26K | -68.75K | 309.96K | -69.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 950.87K | 2.00M | -3.03M | 1.43M | 392.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 125.00K | 422.40K | 3.51M | -544.75K | -341.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.60K | -1.50K | -23.56K | -19.25K |
| רכישות, נטו | 125.00K | 425.00K | 3.51M | -521.19K | -322.11K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -207.38K | -322.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.55M | 2.90M | 824.09K | 1.68M | 7.24M |
| פירעון חוב | 1.52M | 2.50M | 186.59K | 721.23K | -51.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00K | 405.00K | 850.00K | 956.79K | 6.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.70K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -212.50K | 956.79K | 350.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.14K | 76.24K | 247.22K | 61.89K | 3.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.11K | -170.98K | 185.33K | -3.23M | 3.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.24K | 247.22K | 61.89K | 3.29M | 162.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.14K | 76.24K | 247.22K | 61.89K | 3.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71M | -3.50M | -4.15M | -4.39M | -3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -3.49M | -4.14M | -4.36M | -3.77M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.60K | -1.50K | -23.56K | -19.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD