Cue Health (HLTHQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.54 | 5.21 | 4.01 | 1.18 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.22 | 4.06 | 3.48 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 1.86 | 3.40 | 2.54 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -3.54 | -3.54 | -1.18 | 0.30 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -3.17 | -1.58 | -0.06 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.97 | 17.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.83M | 20.83M | 253.07M | 436.71M | -57.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.20 | 1.33 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | -272.67 | -272.67 | -214.78 | 6.85 | -6.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -340.68 | -340.68 | -315.71 | 19.39 | -120.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.11 | 1.26 | -2.18 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -97.89% | -97.89% | 31.75% | 55.26% | 34.86% |
| שיעור EBIT | -572.24% | -572.24% | -42.02% | 20.87% | -202.01% |
| שיעור EBITDA | -484.61% | -484.61% | -30.67% | 26.99% | -172.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -614.82% | -614.82% | -42.12% | 30.77% | -196.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -574.05% | -574.05% | -42.15% | 19.28% | -206.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -581.51% | -581.51% | -40.14% | 5.36% | -206.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -581.51% | -581.51% | -40.14% | 13.98% | -206.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.30% | 101.30% | 95.22% | 27.78% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.37% | 93.37% | 100.08% | 62.65% | 104.93% |
| תשואה על הנכסים | -109.91% | -109.91% | -27.94% | 3.52% | -14.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -90.35% | -149.24% | -33.66% | 4.68% | -63.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -133.25% | -133.25% | -32.67% | 24.60% | -28.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -130.48% | -130.48% | -30.61% | 17.40% | -26.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -116.66% | -116.66% | -28.63% | 3.55% | -15.07% |
| תשואת רווחים | -2,442,900.19% | -1,498.71% | -63.33% | 1.69% | -1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.88 | 38.88 | 25.38 | 5.85 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 16.49 | 16.49 | 46.15 | 7.43 | 0.63 |
| מחזור מלאי | 9.05 | 9.05 | 4.01 | 3.13 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.43 | 1.76 | 2.41 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.70 | 0.66 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.35 | 1.20 | 2.33 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.58 | 27.58 | 97.41 | 129.96 | 383.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.39 | 9.39 | 14.38 | 62.41 | 66.28 |
| ימי מלאי | 40.32 | 40.32 | 90.94 | 116.66 | 899.43 |
| ימי אשראי מספקים | 22.13 | 22.13 | 7.91 | 49.11 | 582.18 |
| מחזור תפעולי | 49.71 | 49.71 | 105.32 | 179.07 | 965.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.90 | -0.90 | -0.76 | -0.06 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.03 | -1.03 | -1.19 | -0.85 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.79 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.56 | 13.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.96 | -6.96 | -1.79 | -0.08 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.96 | -6.96 | -1.79 | -0.08 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -2.87 | -2.05 | -0.16 | 4.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.15 | -2.15 | -0.23 | -0.02 | 4.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -990,697.09% | -632.49% | -57.29% | -6.38% | 0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.07 | -1.58 | 59.30 | -61.51 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.39 | 0.63 | 3.18 | 126.89 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.10 | 0.53 | 2.78 | 38.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.16 | -1.75 | -15.69 | 202.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.18 | -2.72 | -207.77 | 31.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.35 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.10 | 0.53 | 2.78 | 38.87 |
| מכפיל שווי חברה | 0.11 | 0.03 | -0.80 | 9.59 | -71.01 |
| שווי חברה | -32.93M | -8.03M | 119.08M | 1.60B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.11 | 0.03 | -0.80 | 9.59 | -71.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.51 | -0.13 | 0.25 | 2.59 | 122.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.21 | 0.05 | -0.68 | -12.78 | 194.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.06 | -1.06 | -169.23 | 30.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.51 | 1.51 | 3.78 | 4.78 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 1.64 | 1.64 | 3.89 | 4.83 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.27 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.42 | 3.27 | 4.22 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -2.44 | -2.44 | -1.31 | 0.23 | -0.33 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.28 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.35 | 2.35 | 0.35 | 0.07 | 1.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.40 | 0.89 | 0.20 | 0.13 | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.76 | 0.13 | 0.07 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.37 | 0.58 | -0.11 | -1.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD