Cue Health (HLTHQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.81M | -112.52M | -9.45M | 92.54M | -13.10M |
| רווח נקי | -373.46M | -194.06M | 86.42M | -47.35M | -20.61M |
| פחת והפחתות | 56.28M | 54.88M | 37.82M | 6.87M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.47M | 3.47M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 48.74M | 64.29M | 44.22M | 3.16M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.66M | -30.70M | -251.99M | 127.97M | 3.51M |
| יתרת לקוחות | 17.72M | 87.86M | -100.42M | -3.97M | 4.29M |
| מלאי | 37.33M | -19.26M | -51.55M | -36.84M | 0 |
| יתרת ספקים | -22.95M | -1.39M | 44.82M | 4.52M | -253.00K |
| הון חוזר אחר | 5.55M | -97.91M | -144.84M | 164.25M | -526.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.99M | -3.47M | 70.62M | 1.90M | 291.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.80M | -63.03M | -115.72M | -78.15M | -2.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.17M | -63.03M | -115.72M | -78.15M | -2.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.03M | -5.83M | 419.62M | 100.36M | 3.72M |
| פירעון חוב | -2.11M | -2.85M | 227.92M | 2.84M | 3.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 113.00K | 2.65M | 230.00M | 97.52M | 12.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -5.63M | -38.30M | 97.52M | 12.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.69M | 242.33M | 423.71M | 127.58M | 14.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.50M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -160.64M | -181.38M | 294.46M | 113.25M | -12.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.33M | 423.71M | 127.58M | 14.33M | 26.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.69M | 242.33M | 423.71M | 127.58M | 14.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.61M | -175.55M | -125.17M | 14.39M | -16.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.81M | -112.52M | -9.45M | 92.54M | -13.10M |
| הוצאות הוניות | -19.80M | -63.03M | -115.72M | -78.15M | -2.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD