ביומקס (HLSQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.39M | -36.98M | -21.29M | -29.09M | -27.57M |
| רווח נקי | -36.20M | -17.73M | -26.17M | -28.32M | -36.23M |
| פחת והפחתות | 2.92M | 1.80M | 871.00K | 2.52M | 2.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.09M | 1.85M | 1.06M | 1.53M | 3.24M |
| שינוי בהון החוזר | -23.00K | -2.99M | 2.48M | -4.43M | 3.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.24M | -3.17M | 556.00K | -1.98M | 427.00K |
| הון חוזר אחר | -1.26M | 174.00K | 1.92M | -2.45M | 2.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.82M | -19.91M | 477.00K | -396.00K | -276.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 108.00K | 715.00K | 1.95M | -2.11M | 16.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -30.00K | -50.00K | -112.00K | -3.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 663.00K | 0 | 0 | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.50M | -4.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 11.50M | 19.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 110.00K | 82.00K | 1.00K | 5.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.19M | 38.37M | 2.90M | 292.00K | 37.28M |
| פירעון חוב | 0 | -10.75M | -4.25M | 0 | 14.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.31M | 19.00K | 7.49M | 273.00K | 22.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -118.00K | 49.10M | -333.00K | 19.00K | 130.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.96M | 17.98M | 15.86M | 32.29M | 63.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.00K | 1.00K | 6.00K | 106.00K | -25.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.02M | 2.11M | -16.43M | -30.80M | 25.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.98M | 15.86M | 32.29M | 63.10M | 37.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.96M | 17.98M | 15.86M | 32.29M | 63.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.39M | -37.01M | -21.34M | -29.20M | -31.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.39M | -36.98M | -21.29M | -29.09M | -27.57M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | -30.00K | -50.00K | -112.00K | -3.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD