Helo (HLOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 1.73 | 0.87 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 1.99 | 1.62 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 1.29 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.64 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -1.48 | -1.23 | 1.03 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.24 | -17.24 | -42.21 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.77M | 2.77M | 8.05M | 11.53M | -895.38K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.95 | 2.34 | -49.79 |
| יחס כיסוי חוב | 20.78 | 20.78 | -12.82 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.05 | 0.89 | -1.75 | -3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.59% | 63.59% | -40,397.71% | 33.17% | 29.94% |
| שיעור EBIT | 298.69% | 298.69% | -312,683.78% | 18.05% | 8.65% |
| שיעור EBITDA | 301.99% | 301.99% | -272,186.08% | 18.07% | 8.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -56.93% | -56.93% | -312,923.01% | 18.04% | 8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 298.69% | 298.69% | -312,683.78% | 18.05% | 8.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 192.88% | 192.88% | -37,979.61% | 15.77% | 7.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 228.51% | 228.51% | -312,683.78% | 15.77% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.58% | 64.58% | 12.15% | 87.37% | 88.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -524.66% | -524.66% | 99.92% | 100.02% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | 30.86% | 30.86% | -2.34% | 36.74% | 20.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.15% | 46.07% | -4.57% | 85.84% | -1,009.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.51% | -11.51% | -34.93% | 98.24% | -1,135.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.61% | -8.61% | -34.12% | 85.83% | -1,009.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 66.22% | 66.22% | -2.34% | 36.74% | 20.28% |
| תשואת רווחים | 379.20% | 33.75% | -0.45% | 2.16% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.44 | 1.44 | 0.06 | 16.78 | 16.75 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 1.15 | 0.23 | 3.83 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 1.03 | 1.03 | 4.86 | 24.61 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 185.34 | 554.53 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 2.33 | 2.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 12.16 | -8.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 291.31 | 291.31 | 5,043.00 | -58.63 | -73.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 254.32 | 254.32 | 6,575.38 | 21.75 | 21.79 |
| ימי מלאי | 353.96 | 353.96 | 75.08 | 14.83 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 316.98 | 316.98 | 1,607.46 | 95.21 | 94.81 |
| מחזור תפעולי | 608.28 | 608.28 | 6,650.47 | 36.58 | 21.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.10 | -0.13 | 0.19 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.13 | 0.19 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -48.15 | -48.15 | -16.38 | 48.94 | 120.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -48.15 | -48.15 | -16.38 | 48.94 | 120.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.23 | -11.23 | -10.53 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.92 | -1.92 | -8,958.39 | 0.25 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -386.05% | -34.36% | -11.15% | 3.41% | 13.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.27 | 2.96 | -224.49 | 46.24 | 20.41 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 5.72 | 85,260.25 | 7.29 | 1.57 |
| מכפיל הון | 0.12 | 1.37 | 10.27 | 39.69 | -206.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.26 | -2.91 | -8.97 | 29.33 | 7.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -2.97 | -9.52 | 28.74 | 7.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 2.15 | 0.20 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 1.37 | 10.27 | 39.69 | -206.02 |
| מכפיל שווי חברה | 0.22 | 1.94 | -30.43 | 38.59 | 14.91 |
| שווי חברה | 3.04M | 26.75M | 101.14M | 451.26M | 22.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.22 | 1.94 | -30.43 | 38.59 | 14.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 5.87 | 82,835.18 | 6.97 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.34 | -2.99 | -8.71 | 28.06 | 6.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -3.05 | -9.25 | 27.49 | 5.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.12 | 0.04 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.12 | 0.87 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.84 | -0.84 | 23.59 | 1.61 | 2.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD