Helo (HLOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.76M | -10.94M | 16.42M | 3.75M | -209.86K |
| רווח נקי | 10.41M | -463.73K | 10.20M | 1.32M | -1.56M |
| פחת והפחתות | 150.31K | 494.48K | 17.35K | 7.60K | 7.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.93M | -9.95M | 6.20M | 2.42M | 956.66K |
| יתרת לקוחות | -1.88M | 2.78M | -2.83M | -1.03M | 0 |
| מלאי | 1.10M | -2.03M | -1.76M | 343.85K | -196.67K |
| יתרת ספקים | -1.21M | 3.09M | 8.15M | 2.69M | -23.42K |
| הון חוזר אחר | -2.95M | -13.78M | 2.63M | 416.86K | 1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.38M | -1.02M | 0 | 0 | 381.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.92K | -875.96K | -335.43K | -31.03K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -181.92K | -667.83K | -335.43K | -31.03K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -208.13K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -85.98K | -311.84K | 591.65K | 529.33K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -40.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -85.98K | -311.84K | 631.65K | 529.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.86K | 4.00M | 20.47M | 4.70M | 383.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | -4.65M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.94M | -16.47M | 15.77M | 4.31M | 319.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.00M | 20.47M | 4.70M | 383.70K | 64.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.86K | 4.00M | 20.47M | 4.70M | 383.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.94M | -11.61M | 16.08M | 3.72M | -209.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.76M | -10.94M | 16.42M | 3.75M | -209.86K |
| הוצאות הוניות | -181.92K | -667.83K | -335.43K | -31.03K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD