ניתוח באמצעות AI של הליאון (HLN)
הליאון (NYSE:HLN)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.50(▼6.59% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון של HLN מונע בעיקר משיפור ברווחיות ומיצירת מזומנים תומכת, המחוזקים בעדכון רווחים חיובי בדרך כלל, עם תחזית שאושרה מחדש והמשך התרחבות בשולי הרווח. מנגד, חולשה לאחרונה בשורה העליונה ונטל חוב שעדיין נותר מהותי מקזזים את נקודות החוזקה הללו, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על תמונה מעורבת/ניטרלית בטווח הקרוב, והתמחור נראה סביר אך לא משכנע על בסיס P/E ותשואת הדיבידנד.
גורמים חיוביים
התרחבות מרווחים
שיפור בשיעורי הרווח הגולמי והרווח הנקי מצביע על כך שהליאון מפיקה כלכלה טובה יותר מפורטפוליו מוצרי בריאות הצרכן הממותגים שלה. אם מגמה זו תימשך, רווחיות חזקה יותר יכולה לממן השקעות בשיווק, חדשנות ופריון, תוך תמיכה ברווחים עמידים יותר לאורך תנודות רגילות בביקוש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת הליאון (HLN)
- שווי שוק
- $43.98B
- תשואת דיבידנד
- 1.97%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 19.26M
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.7
- בטא (שנתי)
- 0.12
- צמיחת הכנסות
- 4.99%
- צמיחת רווח למניה
- 12.37%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 24,535
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הליאון היא ישות גלובלית משמעותית בתחום שירותי הבריאות לצרכן, העוסקת בכל התהליך, ממחקר ופיתוח מדעיים ועד ייצור והפצה עולמית של מגוון מוצרי בריאות ואיכות חיים החברה פועלת בצפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אמריקה הלטינית ואזור אסיה פסיפיק תיק המוצרים המגוון שלה כולל פתרונות טיפוליים לבריאות הפה, ניהול כאב, בריאות מערכת הנשימה ובריאות מערכת העיכול, לצד מגוון מקיף של ויטמינים, מינרלים ותוספי תזונה אחרים בין המותגים הבולטים שלה נכללים פנאדול, וולטרן, אדוויל, אוטריווין, תראפלו, סנסודיין, פולידנט, פרודונטקס וסנטרום החברה נוסדה בשנת 2021, ונודעה בתחילה בשם DRVW 2022 plc, לפני ששינתה את שמה באופן רשמי להליאון בפברואר 2022 המטה שלה ממוקם בברנטפורד, בריטניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הליאון מציגה שיפור ברווחיות ובתשואות, הנתמך על ידי שיעורי רווח גולמי חזקים ושיעורי רווח נקי טובים יותר בשנים האחרונות. המינוף במאזן ניתן לניהול ומציג מגמת שיפור, אך החוב עדיין מהווה גורם מעיק משמעותי. תזרים המזומנים תומך בדרך כלל, עם המרה טובה של רווחים למזומנים ועלייה גדולה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025, בעוד שהמגבלה הפונדמנטלית העיקרית היא הירידה האחרונה בהכנסות, שמגבירה את התלות בשיפור בשיעורי הרווח וביעילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HLN
RDY
TEVA
VTRS
AMRX
PRGOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026