הליאון (HLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 2.30B | 2.10B | 2.06B | 1.36B |
| רווח נקי | 1.63B | 1.44B | 1.30B | 1.12B | 1.39B |
| פחת והפחתות | 352.11M | 324.00M | 309.00M | 287.00M | 268.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 62.00M | 197.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 102.00M | 88.00M | 78.00M | 59.00M |
| שינוי בהון החוזר | 250.39M | 48.00M | -107.00M | 181.00M | -152.00M |
| יתרת לקוחות | -63.58M | -312.00M | 38.00M | -85.00M | 14.00M |
| מלאי | 130.09M | 216.00M | -131.00M | -292.00M | -17.00M |
| יתרת ספקים | 122.26M | 0 | 112.00M | 387.00M | 41.00M |
| הון חוזר אחר | 61.62M | 144.00M | -126.00M | 171.00M | -190.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.82M | 385.00M | 506.04M | 336.00M | -406.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -567.29M | 528.00M | -134.00M | -8.78B | -33.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -403.95M | -250.00M | -234.00M | -328.00M | -298.00M |
| רכישות, נטו | -157.47M | 0 | -71.00M | 9.21B | 112.00M |
| רכישת השקעות | -5.87M | 0 | 0 | -9.21B | -112.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 700.00M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 778.00M | 171.00M | -9.16B | 165.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.55B | -1.54B | -1.57B | 6.91B | -1.24B |
| פירעון חוב | -1.28B | 592.00M | -553.00M | 9.49B | 8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -639.67M | -121.00M | -38.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -598.59M | -570.00M | -388.00M | -2.68B | -1.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -39.12M | -1.44B | -589.00M | 107.00M | -96.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 2.21B | 994.00M | 611.00M | 405.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.60M | -79.00M | -15.00M | 15.00M | -5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -769.66M | 1.21B | 383.00M | 205.00M | 82.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09B | 994.00M | 611.00M | 406.00M | 323.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 2.21B | 994.00M | 611.00M | 405.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.97B | 2.05B | 1.76B | 1.74B | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 2.30B | 2.10B | 2.06B | 1.36B |
| הוצאות הוניות | -314.94M | -250.00M | -336.00M | -328.00M | -298.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP