Holley (HLLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 2.75 | 3.12 | 3.17 | 3.21 |
| יחס מהיר | 1.39 | 0.96 | 1.10 | 1.12 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.32 | 0.59 | 0.44 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.40 | 0.49 | 0.94 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.05 | 7.03 | 6.51 | 11.81 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -382.02M | -398.87M | -414.82M | -464.83M | -508.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.18 | 1.32 | 1.34 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.59 | 2.69 | 2.73 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 1.71 | 1.90 | 1.66 | 3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 1.69 | 0.29 | 1.55 | 1.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 1.06 | 1.54 | 1.00 | 2.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.77 | 4.87 | 5.14 | 5.42 | 6.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.35 | 4.49 | 4.70 | 4.51 | 4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.92% | 41.15% | 40.97% | 38.82% | 36.85% |
| שיעור EBIT | 9.26% | 13.12% | 13.66% | 14.65% | 17.21% |
| שיעור EBITDA | 14.15% | 17.82% | 17.72% | 18.42% | 21.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.38% | 14.26% | 2.44% | 14.25% | 7.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | 4.67% | -4.36% | 4.18% | 11.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 3.13% | -3.86% | 2.91% | 10.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | 3.13% | -3.86% | 2.91% | 10.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.00% | 66.97% | 88.48% | 69.55% | 94.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.62% | 32.73% | -179.03% | 29.33% | 154.25% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 1.65% | -2.05% | 1.59% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.30% | 4.27% | -5.52% | 4.35% | 17.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.45% | 8.34% | 1.41% | 8.47% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.50% | 5.52% | 1.24% | 5.83% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 4.86% | -6.21% | 5.13% | 18.14% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 3.89% | -6.50% | 3.29% | 29.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.56 | 10.60 | 16.67 | 13.64 | 14.62 |
| מחזור זכאים | 6.36 | 6.01 | 7.94 | 9.24 | 9.67 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.76 | 1.85 | 2.10 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.73 | 13.60 | 7.83 | 8.63 | 8.43 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 3.04 | 2.97 | 3.09 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.51 | 181.57 | 173.59 | 161.11 | 183.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.19 | 34.44 | 21.89 | 26.76 | 24.96 |
| ימי מלאי | 184.68 | 207.91 | 197.68 | 173.87 | 196.10 |
| ימי אשראי מספקים | 57.36 | 60.78 | 45.98 | 39.51 | 37.74 |
| מחזור תפעולי | 222.88 | 242.35 | 219.57 | 200.62 | 221.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.39 | 0.40 | 0.73 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.27 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.30 | 0.85 | 0.93 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.72 | 1.42 | 6.89 | 14.85 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.72 | 1.42 | 6.89 | 14.85 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.57% | 2.78% | 11.21% | 14.07% | -0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.37 | 25.81 | -15.10 | 30.44 | 3.36 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.80 | 0.59 | 0.88 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.10 | 0.85 | 1.32 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 36.02 | 8.92 | 7.11 | -193.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47 | 10.65 | 7.63 | 6.63 | 20.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.14 | 0.07 | -0.41 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.10 | 0.85 | 1.32 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 9.00 | 8.06 | 9.31 | 6.06 |
| שווי חברה | 780.29M | 983.61M | 859.52M | 1.13B | 902.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 9.00 | 8.06 | 9.31 | 6.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.60 | 1.43 | 1.72 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.35 | 71.96 | 21.44 | 13.78 | -705.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49 | 21.28 | 18.33 | 12.85 | 73.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.42 | -2.69 | -2.85 | -3.24 | -3.66 |
| הון עצמי למניה | 3.74 | 3.77 | 3.56 | 3.68 | 3.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.12 | 0.30 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 5.10 | 5.15 | 5.08 | 5.50 | 5.90 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.16 | -0.20 | 0.16 | 0.63 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.88 | 0.70 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.36 | -0.32 | 0.29 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 5.60 | 2.41 | -2.02 | 4.59 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD