Holley (HLLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.22M | 46.90M | 88.09M | 12.31M | 21.58M |
| רווח נקי | 19.18M | -23.24M | 19.18M | 73.77M | -27.14M |
| פחת והפחתות | 28.88M | 29.67M | 30.35M | 30.46M | 25.53M |
| מס הכנסה נדחה | 9.15M | -16.15M | -4.85M | -11.66M | -66.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.16M | 5.17M | 7.29M | 24.40M | 4.96M |
| שינוי בהון החוזר | -31.59M | -9.11M | 24.84M | -56.31M | -44.28M |
| יתרת לקוחות | -21.41M | 10.76M | -2.28M | 3.78M | 464.00K |
| מלאי | -17.08M | -16.56M | 38.20M | -58.41M | -45.07M |
| יתרת ספקים | 12.86M | 1.23M | -1.63M | -740.00K | 8.73M |
| הון חוזר אחר | -5.96M | -4.54M | -9.45M | -938.00K | -8.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.44M | 60.56M | 11.28M | -48.35M | 62.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.23M | 2.02M | -4.45M | -25.04M | -134.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.55M | -6.80M | -5.93M | -13.59M | -15.23M |
| רכישות, נטו | 322.00K | 7.10M | 0 | -12.34M | -119.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.73M | 1.48M | 888.00K | 364.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.61M | -34.61M | -69.01M | 2.85M | 77.16M |
| פירעון חוב | -32.11M | -32.44M | -66.04M | 3.52M | -32.53M |
| הנפקת מניות רגילות | -847.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 343.00K | -2.16M | -2.97M | -667.00K | 109.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.23M | 56.09M | 41.08M | 26.15M | 36.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -235.00K | 691.00K | 300.00K | -300.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.86M | 15.01M | 14.93M | -10.18M | -35.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.09M | 41.08M | 26.15M | 36.33M | 71.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.23M | 56.09M | 41.08M | 26.15M | 36.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.67M | 40.10M | 82.16M | -1.28M | 6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.22M | 46.90M | 88.09M | 12.31M | 21.58M |
| הוצאות הוניות | -32.55M | -6.80M | -5.93M | -13.59M | -15.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD