הליוס טכנולוג'יז (HLIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.90 | 2.77 | 2.74 | 2.55 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.58 | 1.40 | 1.25 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.51 | 0.32 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.58 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 23.57 | 7.63 | 3.62 | 5.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -129.00M | -168.10M | -256.80M | -339.10M | -280.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.07 | 0.31 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.12 | 0.55 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.63 | 1.74 | 1.86 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 8.68 | 4.88 | 2.74 | 2.44 | 4.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.16 | 3.01 | 2.42 | 2.56 | 8.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.30 | 0.35 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 4.00 | 15.21 | 17.62 | 14.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | 0.26 | 2.88 | 3.58 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.68% | 32.32% | 31.31% | 31.32% | 33.71% |
| שיעור EBIT | 12.23% | 10.05% | 10.46% | 9.62% | 15.64% |
| שיעור EBITDA | 19.12% | 17.56% | 18.38% | 17.26% | 21.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.02% | 7.87% | 10.15% | 9.56% | 15.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.29% | 7.44% | 6.27% | 5.89% | 13.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.01% | 5.77% | 4.84% | 4.49% | 11.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.01% | 5.77% | 4.84% | 4.49% | 11.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.86% | 77.56% | 77.23% | 76.22% | 80.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.69% | 94.55% | 61.74% | 61.58% | 88.71% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 3.20% | 2.59% | 2.36% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.65% | 5.20% | 4.51% | 4.39% | 12.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 4.81% | 5.98% | 5.53% | 10.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 3.72% | 4.55% | 4.14% | 8.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.59% | 7.49% | 6.27% | 5.77% | 16.85% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 2.66% | 2.61% | 2.51% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 7.23 | 6.73 | 7.05 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 6.83 | 7.51 | 9.76 | 8.16 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.01 | 2.91 | 2.67 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.06 | 3.72 | 3.67 | 5.04 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.09 | 123.10 | 142.17 | 143.90 | 126.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.55 | 50.46 | 54.21 | 51.81 | 53.14 |
| ימי מלאי | 118.02 | 121.24 | 125.34 | 136.80 | 119.16 |
| ימי אשראי מספקים | 53.47 | 48.60 | 37.38 | 44.71 | 45.83 |
| מחזור תפעולי | 179.57 | 171.70 | 179.55 | 188.61 | 172.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.15 | 3.83 | 3.68 | 2.55 | 3.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.24 | 3.01 | 2.86 | 1.32 | 2.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.82 | 0.81 | 1.23 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.52 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 3.24 | 3.14 | 1.61 | 2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.54 | 4.66 | 4.52 | 2.08 | 3.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 1.15 | 0.26 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.87% | 5.51% | 6.37% | 2.92% | 4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.83 | 37.47 | 38.44 | 39.79 | 17.98 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 2.16 | 1.85 | 1.79 | 2.00 |
| מכפיל הון | 2.32 | 1.95 | 1.73 | 1.75 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.53 | 18.16 | 15.70 | 34.30 | 22.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03 | 14.27 | 12.23 | 17.78 | 16.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 1.51 | 14.61 | -0.64 | -2.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 1.95 | 1.73 | 1.75 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 12.57 | 12.59 | 12.97 | 13.93 | 11.52 |
| שווי חברה | 2.14B | 1.85B | 1.92B | 2.01B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.57 | 12.59 | 12.97 | 13.93 | 11.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.21 | 2.38 | 2.40 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.03 | 18.54 | 20.19 | 46.16 | 28.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.62 | 14.57 | 15.73 | 23.93 | 19.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.23 | 1.91 | -0.56 | -2.61 | -2.61 |
| הון עצמי למניה | 28.74 | 28.06 | 26.04 | 25.98 | 24.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 27.01 | 25.27 | 24.27 | 25.40 | 27.24 |
| רווח נקי למניה | 2.16 | 1.46 | 1.17 | 1.14 | 3.03 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.74 | 0.60 | 0.61 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 2.63 | 3.13 | 2.24 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD